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长城久悦债券C(基金代码:015723)
  • 基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
  • 债券型 0.9868 0.9868 0.68 2024-02-23
    净值增长率
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    基本资料
    基金全称 长城久悦债券型证券投资基金C
    基金代码 015723 成立日期 2022-05-13
    基金经理 张棪 张勇 基金类型 债券型
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
    管理费率 0.7 % 托管费率 0.2 %
    销售服务费率 0.4 % 基金类别 债券型 、契约型开放式
    投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求实现超越业绩比较基准的长期稳定投资回报。
    投资范围 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。另外,本基金可投资于股票、权证等权益类资产,基金管理人将运用定性分析和定量分析相结合的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资,强化基金的获利能力,提高预期收益水平,以期达到收益强化的效果。
    风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
    业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
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