长城久悦债券C
015723
- 债券型
- R2中低风险
日涨跌幅(%)
1.16
2024-07-26净值(元)
0.9320
近1月： -4.38%
近3月： -5.56%
近6月：-7.45%
近1年：-15.20%
今年以来：-11.27%
成立以来：-14.67%
证券从业年限：10年
基金经理：张棪
2014年7月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理，自2021年3月至2022年7月任“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至2022年12月任“长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理，自2019年8月至2024年5月任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2020年2月至2024年5月任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理，自2020年8月至今任“长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理，自2020年11月至今任“长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理，自2021年7月至今任“长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金”基金经理，自2023年3月至今任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 ”基金经理，自2023年8月至今任“长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2024年3月至今任“长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 （截止日期:2024-07-26）
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 000254 | 长城定期开放债券A | 2017-09-06~至今 | 22.51% |
| 000255 | 长城定期开放债券C | 2017-09-06~至今 | 20.47% |
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 2017-09-06~至今 | 17.43% |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 2017-09-06~至今 | 14.50% |
| 006254 | 长城久悦债券A | 2020-07-17~至今 | -14.10% |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 2020-08-11~至今 | 59.20% |
| 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2020-08-11~至今 | 61.03% |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2020-11-19~至今 | 14.82% |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2020-11-19~至今 | 15.04% |
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2021-04-28~至今 | 13.77% |
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2021-07-28~至今 | 14.26% |
| 011675 | 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) | 2021-11-08~至今 | 1.93% |
| 011676 | 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) | 2021-11-08~至今 | 1.82% |
| 015723 | 长城久悦债券C | 2022-05-13~至今 | -15.05% |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2023-03-16~至今 | 6.47% |
| 017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2023-08-04~至今 | 3.44% |
| 017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2023-08-04~至今 | 3.34% |
| 020471 | 长城0-5年政金债A | 2024-03-06~至今 | 1.06% |
| 020472 | 长城0-5年政金债C | 2024-03-06~至今 | 1.02% |
| 003466 | 长城久盛(基金终止) | 2017-09-06~2019-01-23 | 6.35% |
| 003546 | 长城久信(基金终止) | 2017-09-06~2020-07-15 | 9.82% |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2019-08-28~2024-05-29 | 17.15% |
| 009001 | 长城泰利债券A | 2020-02-25~2024-05-29 | 12.49% |
| 009002 | 长城泰利债券C | 2020-02-25~2024-05-29 | 11.72% |
| 009831 | 长城稳利债券A | 2021-03-23~2022-07-27 | 3.82% |
| 009832 | 长城稳利债券C | 2021-03-23~2022-07-27 | 3.47% |
证券从业年限：21年
基金经理：张勇
曾任南京银行股份有限公司（2001年9月-2003年12月），博时基金管理有限公司（2003年12月-2015年5月），九泰基金管理有限公司（2015年5月-2019年5月）；2019年5月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益部总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理、固定收益投资总监、债券投资部总经理、投资决策委员会委员兼基金经理。自2020年9月至今任“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理，自2022年4月至今任“长城悦享回报债券型证券投资基金”基金经理。
历任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 张棪 | 2022-05-13 | 至今 |
| 张勇 | 2022-05-13 | 至今 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城久悦债券型证券投资基金C | 基金简称 | 长城久悦债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015723 | 成立日期 | 2022-05-13 |
| 基金经理 | 张棪 张勇 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.7% | 托管费率 | 0.2% |
| 销售服务费率 | 0.4% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求实现超越业绩比较基准的长期稳定投资回报。 |
||
| 投资范围 |
本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
| 投资策略 |
本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。另外，本基金可投资于股票、权证等权益类资产，基金管理人将运用定性分析和定量分析相结合的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资，强化基金的获利能力，提高预期收益水平，以期达到收益强化的效果。 |
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| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
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| 业绩比较基准 |
中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 债券 | 10,143,440 | 90.85% |
| 股票 | 865,403 | 7.75% |
| 其他 | 101,079 | 0.91% |
| 现金 | 55,284 | 0.50% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 11,165,206 | 100.01% |
| 前五债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 国家债券 | 611,094 | 5.90% |
| 央行票据 | - | 0.00% |
| 金融债券 | - | 0.00% |
| 企业债券 | - | 0.00% |
| 企业短期融资券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 611,094 | 5.90% |
五大股票持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 601881.SH | 中国银河 | 1.75% |
| 2 | 688233.SH | 神工股份 | 1.48% |
| 3 | 000776.SZ | 广发证券 | 0.87% |
| 4 | 601995.SH | 中金公司 | 0.86% |
| 5 | 301103.SZ | 何氏眼科 | 0.79% |
五大债券持仓
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 019727.SH | 23国债24 | 5.90% |
| 2 | 110073.SH | 国投转债 | 5.52% |
| 3 | 113653.SH | 永22转债 | 4.84% |
| 4 | 128131.SZ | 崇达转2 | 4.84% |
| 5 | 127032.SZ | 苏行转债 | 3.77% |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
-
临时公告
-
定期报告
-
法律文件
基金前端申购费
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
基金赎回费
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| 1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
直销平台
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长城基金管理有限公司直销中心
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传真：0755-29279124
代销机构
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
| 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 95319 |
| 宁波银行（易管家） | www.nbcb.cn | 95574 |
| 兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
| 渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
| 中信证券（华南） | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券（山东） | sd.citics.com | 95548 |
| 国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
| 东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
| 大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
| 华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
| 东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
| 东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
| 华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
| 第一创业证券 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
| 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
| 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
| 和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
| 肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
| 汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
| 苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
| 万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
| 联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
| 汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
| 挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
| 一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-0011-566 |
| 同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
| 长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
| 雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
| 基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
| 大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
| 腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
| 创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 大连网金 | www.yibaijin.com | 400-0899-100 |
| 度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
| 普益基金 | www.puyifund.com | 400-0803-388 |
| 玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
| 嘉实财富 | www.harvestwm.cn | 400-0218-850 |
| 泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
| 招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 中植基金 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
| 博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
| 华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
| 中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
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