长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止)

015355

  • 债券型
  • R2中低风险

日涨跌幅(%)

-0.01

2023-07-14净值(元)

1.0099

近1月: 0.05%

近3月: -

近6月:0.81%

近1年:-

今年以来:0.51%

成立以来:0.98%

历任基金经理
基金经理 起始日期 截止日期
邹德立 2022-08-01 2023-07-14
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金C 基金简称 长城鑫享90天滚动持有中短债C
基金代码 015355 成立日期 2022-08-01
基金经理 基金类型 债券型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
管理费率 0.2% 托管费率 0.05%
销售服务费率 0.2% 运作方式 契约型开放式
投资目标

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指中短期债券为剩余期限不超过3年(含)的债券资产,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券。
当法律法规或监管机构的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

封闭期

本基金对于每份基金份额,设定90天的滚动运作期。每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请
对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对于认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第90天(即第一个运作期到期日,如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第180天(如该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推

开放期

每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请
对于每份基金份额,每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未提出赎回申请,则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。

投资策略

本基金主要投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩比较基准

中债总财富(1-3年)指数收益率×85%+一年期定期存款利率(税后)×15%

重要提示

本基金暂不向金融机构自营账户销售,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。 本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元(个人投资者、公募资产管理产品、职业年金计划、企业年金计划除外)。 公募资产管理产品的具体范围以基金管理人认定为准。 基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
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资产总计 0 0.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
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前五债券品种合计 0 0.00%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
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五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
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数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
0 %
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
无限制 0 %
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
无限制 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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华鑫证券 www.cfsc.com.cn 95323
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陆基金 www.lufunds.com 400-820-9463
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创金启富 www.5irich.com 010-66154828
度小满基金 www.duxiaomanjijin.com 95055-4
嘉实财富 www.harvestwm.cn 400-0218-850
阳光人寿保险 fund.sinosig.com 95510
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
招赢通 www.cmbchina.com 95555
中植基金 www.zzfund.com 400-8180-888