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货币型：

	基金名称	基金代码	更新日期	万份收益	七日年化收益率	基金介绍	基金经理	风险等级	状态
	长城货币A	200003	20240513	0.41138	1.533%	长城现金宝！现金管理工具	邹德立	R1低风险	正常
	长城收益宝货币A	004972	20240513	0.51290	1.921%	当日分配、当日支付	邹德立	R1低风险	正常

非货币型：

基金名称	基金代码	更新日期	单位净值	累计净值	成立日期	涨跌幅	近半年近一年	今年以来成立以来	基金经理	风险等级	状态
长城量化精选股票A	006926	20240513	1.14910000	1.14910000	20190529	-1.85%	-8.34% -15.58%	-0.89% 14.89%	雷俊	R3中风险	正常
长城久富混合(LOF)A	162006	20240513	1.14040000	4.77780000	20070212	-0.72%	-7.01% -16.20%	-4.89% 264.54%	陈良栋	R3中风险	正常
长城双动力混合A	200010	20240513	1.25260000	1.95760000	20090115	-1.32%	-11.36% -13.10%	-8.99% 89.81%	苏俊彦	R3中风险	正常
长城优化升级混合A	200015	20240513	3.37330000	3.48830000	20120420	0.08%	-8.13% -18.46%	-8.99% 277.02%	周诗博	R3中风险	正常
长城新兴产业混合A	000976	20240513	2.02240000	2.02240000	20150217	-0.76%	-6.56% -15.45%	-4.47% 102.24%	陈良栋	R3中风险	正常
长城环保主题混合A	000977	20240513	1.84140000	1.84140000	20150408	-0.88%	-11.43% -18.70%	-8.84% 84.14%	廖瀚博	R4中高风险	正常
长城新优选混合A	002227	20240513	1.19060000	1.40260000	20160322	0.04%	2.05% 1.26%	2.00% 44.73%	马强	R3中风险	正常
长城中国智造混合A	001880	20240513	1.22030000	1.22030000	20170315	-0.61%	-16.83% -33.46%	-11.69% 22.03%	雷俊	R3中风险	正常
长城久嘉创新成长混合A	004666	20240513	1.38110000	1.38110000	20170705	-1.83%	-12.14% -12.64%	-7.27% 38.00%	尤国梁	R3中风险	正常
长城行业轮动混合A	002296	20240513	1.52860000	1.52860000	20190118	-0.32%	-1.06% -14.81%	-1.28% 52.86%	杨宇	R3中风险	正常
长城久鼎混合A	002542	20240513	1.87100000	1.87100000	20190726	-0.94%	-10.13% -15.35%	-8.79% 87.10%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城中证500指数增强A	006048	20240513	1.47670000	1.47670000	20180813	-0.25%	-2.69% -5.84%	-1.55% 47.67%	雷俊	R3中风险	正常
长城创业板指数增强发起式A	001879	20240513	1.41220000	1.41220000	20190129	-0.71%	-8.24% -18.58%	-3.47% 41.22%	雷俊	R4中高风险	正常

货币型：

基金名称	基金代码	更新日期	万份收益	七日年化收益率	基金介绍	基金经理	风险等级	状态
长城货币A	200003	20240513	0.41138	1.533%	长城现金宝！现金管理工具	邹德立	R1低风险	正常
长城货币B	200103	20240513	0.47713	1.777%	500万以上现金管理	邹德立	R1低风险	正常
长城工资宝货币A	000615	20240513	0.43400	2.420%	每日分红收益看得见	邹德立,徐涛国	R1低风险	正常
长城货币E	000861	20240513	0.45296	1.686%	华夏银行专享的现金宝基金！	邹德立	R1低风险	正常
长城工资宝货币B	004568	20240513	0.47640	2.605%	500万以上现金管理	邹德立,徐涛国	R1低风险	正常
长城收益宝货币A	004972	20240513	0.51290	1.921%	当日分配、当日支付	邹德立	R1低风险	正常
长城收益宝货币B	004973	20240513	0.55940	2.096%	500万以上现金管理	邹德立	R1低风险	正常
长城工资宝货币C	010051	20240513	0.47650	2.605%	每日分红收益看得见	邹德立,徐涛国	R1低风险	正常
长城收益宝货币C	016778	20240513	0.55940	2.096%	当日分配、当日支付	邹德立	R1低风险	正常
长城工资宝货币D	017171	20240513	0.42140	2.370%	每日分红收益看得见	邹德立,徐涛国	R1低风险	正常
长城收益宝货币D	019023	20240513	0.49560	1.855%		邹德立	R1低风险	正常

非货币型：

基金名称	基金代码	更新日期	单位净值	累计净值	成立日期	涨跌幅	近半年近一年	今年以来成立以来	基金经理	风险等级	状态
长城量化精选股票A	006926	20240513	1.14910000	1.14910000	20190529	-1.85%	-8.34% -15.58%	-0.89% 14.89%	雷俊	R3中风险	正常
长城量化小盘股票A	007903	20240513	1.16700000	1.16700000	20200110	-0.51%	-12.27% -6.53%	-12.16% 16.69%	雷俊	R3中风险	正常
长城量化精选股票C	011463	20240513	1.13050000	1.13050000	20210203	-1.86%	-8.57% -16.00%	-1.07% -17.27%	雷俊	R3中风险	正常
长城消费30股票A	011013	20240513	0.61020000	0.61020000	20210511	-0.96%	1.50% -9.01%	6.75% -39.01%	杨建华	R4中高风险	正常
长城消费30股票C	011014	20240513	0.59930000	0.59930000	20210511	-0.96%	1.20% -9.54%	6.52% -40.09%	杨建华	R4中高风险	正常
长城新能源股票发起式A	014902	20240513	0.67920000	0.67920000	20220119	-0.75%	-3.84% -17.61%	-2.01% -31.98%	杨宇	R4中高风险	正常
长城新能源股票发起式C	014903	20240513	0.67000000	0.67000000	20220119	-0.74%	-4.12% -18.10%	-2.22% -32.90%	杨宇	R4中高风险	正常
长城量化小盘股票C	019272	20240513	1.16460000	1.16460000	20230911	-0.51%	-12.53% -	-12.36% -10.64%	雷俊	R3中风险	正常
长城久恒混合A（前端）	200001	20240513	1.22590000	2.66790000	20031031	-2.05%	-27.42% -37.38%	-23.97% 267.42%	储雯玉	R3中风险	正常
长城久恒混合（后端）	201001	20240513	1.22590000	2.66790000	20031031	-2.05%	-27.42% -37.38%	-23.97% 267.42%	储雯玉	R3中风险	正常
长城消费增值混合A	200006	20240513	1.10690000	2.54690000	20060406	-0.17%	-1.19% -8.66%	-3.50% 241.44%	龙宇飞	R3中风险	正常
长城安心回报混合A	200007	20240513	1.25000000	3.34920000	20060822	-0.34%	-1.65% -5.11%	-3.76% 70.09%	韩林,唐然	R3中风险	正常
长城久富混合(LOF)A	162006	20240513	1.14040000	4.77780000	20070212	-0.72%	-7.01% -16.20%	-4.89% 264.54%	陈良栋	R3中风险	正常
长城品牌优选混合A	200008	20240513	1.50270000	1.66570000	20070806	-0.88%	0.54% -8.56%	5.73% 68.44%	杨建华	R3中风险	正常
长城双动力混合A	200010	20240513	1.25260000	1.95760000	20090115	-1.32%	-11.36% -13.10%	-8.99% 89.81%	苏俊彦	R3中风险	正常
长城中小盘混合A	200012	20240513	1.60460000	1.98220000	20110127	0.09%	-7.87% -19.34%	-8.68% 95.81%	周诗博	R3中风险	正常
长城优化升级混合A	200015	20240513	3.37330000	3.48830000	20120420	0.08%	-8.13% -18.46%	-8.99% 277.02%	周诗博	R3中风险	正常
长城医疗保健混合A	000339	20240513	2.48340000	2.48340000	20140228	-0.93%	-11.70% -15.81%	-11.41% 148.34%	谭小兵	R4中高风险	正常
长城新兴产业混合A	000976	20240513	2.02240000	2.02240000	20150217	-0.76%	-6.56% -15.45%	-4.47% 102.24%	陈良栋	R3中风险	正常
长城环保主题混合A	000977	20240513	1.84140000	1.84140000	20150408	-0.88%	-11.43% -18.70%	-8.84% 84.14%	廖瀚博	R4中高风险	正常
长城改革红利混合A	001255	20240513	0.70410000	0.70410000	20150609	-0.54%	-13.67% -25.77%	-9.15% -30.22%	赵凤飞	R3中风险	正常
长城新优选混合A	002227	20240513	1.19060000	1.40260000	20160322	0.04%	2.05% 1.26%	2.00% 44.73%	马强	R3中风险	正常
长城新优选混合C	002228	20240513	1.17980000	1.40680000	20160322	0.03%	1.79% 0.75%	1.81% 42.90%	马强	R3中风险	正常
长城中国智造混合A	001880	20240513	1.22030000	1.22030000	20170315	-0.61%	-16.83% -33.46%	-11.69% 22.03%	雷俊	R3中风险	正常
长城久嘉创新成长混合A	004666	20240513	1.38110000	1.38110000	20170705	-1.83%	-12.14% -12.64%	-7.27% 38.00%	尤国梁	R3中风险	正常
长城智能产业混合A	005738	20240513	1.57730000	1.57730000	20180608	-0.62%	-13.35% -24.12%	-9.13% 57.73%	赵凤飞	R3中风险	正常
长城久鑫混合A	000649	20240513	1.35160000	1.65470000	20180622	-0.08%	-4.07% -18.30%	-1.87% 35.16%	余欢	R3中风险	正常
长城久惠混合A	001363	20240513	1.33870000	1.33870000	20180802	0.37%	3.52% -3.73%	4.91% 33.87%	程书峰,马强	R3中风险	正常
长城稳健成长混合A	200016	20240513	1.28530000	1.98010000	20180906	-0.05%	-1.46% -15.30%	1.71% 28.53%	程书峰	R3中风险	正常
长城久益混合A	002543	20240513	1.16680000	1.16680000	20181102	0.16%	2.70% -6.55%	3.52% 16.68%	马强	R3中风险	正常
长城久益混合C	002544	20240513	1.06010000	1.11010000	20181102	0.16%	2.40% -7.11%	3.29% 11.15%	马强	R3中风险	正常
长城久祥混合A	001613	20240513	0.91060000	0.91060000	20181115	-0.23%	3.31% -17.69%	0.91% -8.94%	刘疆	R3中风险	正常
长城行业轮动混合A	002296	20240513	1.52860000	1.52860000	20190118	-0.32%	-1.06% -14.81%	-1.28% 52.86%	杨宇	R3中风险	正常
长城核心优势混合A	007047	20240513	1.06720000	1.11720000	20190416	-0.35%	-7.58% -16.05%	-6.11% 12.05%	林皓	R3中风险	正常
长城久润混合A	002512	20240513	0.88500000	1.13010000	20190507	-1.46%	-5.80% -15.46%	1.74% 8.40%	余欢	R3中风险	正常
长城核心优选混合A	000030	20240513	1.04390000	1.93260000	20190524	0.00%	0.91% -5.54%	2.95% 4.39%	向晨	R3中风险	正常
长城港股通价值精选混合A	007132	20240513	0.78530000	0.80530000	20190626	0.64%	-3.03% 0.82%	6.14% -19.97%	曲少杰	R4中高风险	正常
长城久源混合A	002703	20240513	0.97150000	0.97150000	20190627	1.00%	-6.43% -12.30%	-1.02% -2.85%	翁煜平	R3中风险	正常
长城久鼎混合A	002542	20240513	1.87100000	1.87100000	20190726	-0.94%	-10.13% -15.35%	-8.79% 87.10%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城研究精选混合A	006769	20240513	1.06310000	1.06310000	20190814	0.08%	-8.31% -18.19%	-9.21% 6.29%	周诗博	R3中风险	正常
长城价值优选混合A	008260	20240513	0.93950000	1.02230000	20200318	-0.04%	2.76% -12.22%	8.65% 0.25%	杨建华	R3中风险	正常
长城创新驱动混合A	009623	20240513	0.56230000	0.56230000	20200623	-1.32%	-22.30% -17.52%	-19.60% -43.78%	谭小兵,杨维维	R3中风险	正常
长城健康生活混合A	008786	20240513	0.51150000	0.51150000	20200814	-1.01%	-14.09% -18.46%	-11.98% -48.86%	谭小兵	R3中风险	正常
长城中国智造混合C	010000	20240513	1.19870000	1.19870000	20200907	-0.61%	-17.03% -33.80%	-11.85% 19.87%	雷俊	R3中风险	正常
长城成长先锋混合A	010049	20240513	0.74850000	0.74850000	20200909	-0.91%	-9.86% -15.32%	-8.65% -25.13%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城成长先锋混合C	010050	20240513	0.73490000	0.73490000	20200909	-0.90%	-10.08% -15.74%	-8.82% -26.49%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城优选增强六个月混合A	009829	20240513	1.01760000	1.01760000	20201104	0.05%	1.15% 0.31%	1.13% 1.76%	马强,程书峰	R3中风险	正常
长城优选增强六个月混合C	009830	20240513	1.00330000	1.00330000	20201104	0.05%	0.95% -0.10%	0.99% 0.33%	马强,程书峰	R3中风险	正常
长城均衡优选混合A	010602	20240513	0.61800000	0.61800000	20201201	-1.23%	-11.02% -14.38%	-8.36% -38.20%	苏俊彦	R3中风险	正常
长城品质成长混合A	010410	20240513	0.60470000	0.60470000	20201230	-0.38%	-4.41% -8.30%	1.22% -39.54%	苏俊彦,杨建华	R3中风险	正常
长城品质成长混合C	010411	20240513	0.59260000	0.59260000	20201230	-0.39%	-4.70% -8.84%	1.01% -40.75%	苏俊彦,杨建华	R3中风险	正常
长城优选回报六个月混合A	010797	20240513	1.02240000	1.02240000	20210120	-0.23%	1.36% 1.64%	0.58% 2.23%	马强,唐然	R3中风险	正常
长城优选回报六个月混合C	010798	20240513	1.00890000	1.00890000	20210120	-0.24%	1.16% 1.23%	0.44% 0.88%	马强,唐然	R3中风险	正常
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	20240513	0.57490000	0.57490000	20210316	0.09%	-7.54% -22.55%	-4.61% -42.52%	韩林	R3中风险	正常
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	20240513	0.56050000	0.56050000	20210316	0.07%	-7.92% -23.18%	-4.90% -43.96%	韩林	R3中风险	正常
长城优选添瑞六个月混合A	011538	20240513	0.99600000	0.99600000	20210330	0.03%	1.02% -0.33%	1.29% -0.41%	马强	R3中风险	正常
长城优选添瑞六个月混合C	011539	20240513	0.98360000	0.98360000	20210330	0.03%	0.82% -0.74%	1.14% -1.65%	马强	R3中风险	正常
长城优选稳进六个月混合A	010799	20240513	1.04180000	1.04180000	20210407	-0.09%	2.58% 0.05%	2.35% 4.19%	马强	R3中风险	正常
长城优选稳进六个月混合C	010800	20240513	1.02890000	1.02890000	20210407	-0.10%	2.38% -0.36%	2.20% 2.90%	马强	R3中风险	正常
长城医药科技六个月混合A	011673	20240513	0.58850000	0.58850000	20210609	-1.04%	-11.32% -14.80%	-10.94% -41.14%	谭小兵	R4中高风险	正常
长城医药科技六个月混合C	011674	20240513	0.58000000	0.58000000	20210609	-1.04%	-11.53% -15.20%	-11.10% -41.99%	谭小兵	R4中高风险	正常
长城久嘉创新成长混合C	010052	20240513	1.16500000	1.41420000	20210708	-1.84%	-12.36% -13.08%	-7.43% -23.43%	尤国梁	R3中风险	正常
长城竞争优势六个月混合A	011455	20240513	0.69290000	0.69290000	20210713	-0.93%	-9.84% -15.27%	-8.72% -30.72%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城竞争优势六个月混合C	011456	20240513	0.68120000	0.68120000	20210713	-0.93%	-10.11% -15.78%	-8.92% -31.89%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城优选添利一年混合A	011359	20240513	0.98320000	0.98320000	20210720	0.04%	1.15% -0.15%	1.24% -1.73%	马强,程书峰	R3中风险	正常
长城优选添利一年混合C	011360	20240513	0.97210000	0.97210000	20210720	0.03%	0.94% -0.56%	1.07% -2.84%	马强,程书峰	R3中风险	正常
长城优化升级混合C	013274	20240513	3.31860000	3.31860000	20210811	0.08%	-8.41% -18.96%	-9.19% -32.09%	周诗博	R3中风险	正常
长城科创两年定开混合A	506008	20240513	0.57130000	0.57130000	20210901	-1.40%	-17.74% -30.48%	-14.17% -42.87%	赵凤飞	R4中高风险	封闭期
长城科创两年定开混合C	012793	20240513	0.56370000	0.56370000	20210901	-1.40%	-17.94% -30.82%	-14.32% -43.63%	赵凤飞	R4中高风险	封闭期
长城行业轮动混合C	013484	20240513	1.50430000	1.50430000	20210902	-0.32%	-1.35% -15.33%	-1.50% -46.95%	杨宇	R3中风险	正常
长城兴华优选一年定开混合A	012312	20240513	0.63830000	0.63830000	20211011	-0.05%	4.11% -10.78%	9.35% -36.19%	杨建华	R3中风险	封闭期
长城兴华优选一年定开混合C	012313	20240513	0.62840000	0.62840000	20211011	-0.06%	3.80% -11.33%	9.10% -37.18%	杨建华	R3中风险	封闭期
长城健康消费混合A	013293	20240513	0.60270000	0.60270000	20211125	0.02%	-7.18% -18.94%	-3.95% -39.73%	谭小兵,余欢	R3中风险	正常
长城久源混合C	014381	20240513	0.95680000	0.95680000	20211126	0.99%	-6.73% -12.84%	-1.24% -50.59%	翁煜平	R3中风险	正常
长城研究精选混合C	014538	20240513	1.04680000	1.04680000	20211216	0.08%	-8.60% -18.70%	-9.41% -49.14%	周诗博	R3中风险	正常
长城大健康混合A	013037	20240513	0.70180000	0.70180000	20211221	-0.96%	-11.65% -15.70%	-11.16% -29.84%	谭小兵	R3中风险	正常
长城大健康混合C	013038	20240513	0.68850000	0.68850000	20211221	-0.96%	-11.99% -16.37%	-11.42% -31.17%	谭小兵	R3中风险	正常
长城价值领航混合A	013387	20240513	0.69210000	0.69210000	20211228	-0.03%	2.19% -10.62%	6.23% -30.80%	杨建华	R3中风险	正常
长城价值领航混合C	013388	20240513	0.68400000	0.68400000	20211228	-0.01%	1.95% -11.05%	6.05% -31.61%	杨建华	R3中风险	正常
长城优选招益一年混合A	012685	20240513	0.98670000	0.98670000	20220126	-0.03%	1.55% -0.08%	1.75% -1.30%	马强	R3中风险	正常
长城优选招益一年混合C	012686	20240513	0.97770000	0.97770000	20220126	-0.04%	1.35% -0.49%	1.61% -2.19%	马强	R3中风险	正常
长城久富混合(LOF)C	015383	20240513	1.40700000	1.40700000	20220322	-0.72%	-7.31% -16.75%	-5.12% -25.36%	陈良栋	R3中风险	正常
长城价值甄选一年持有混合A	013674	20240513	0.88410000	0.88410000	20220407	0.16%	19.59% 4.43%	15.90% -11.59%	杨建华,陈子扬	R3中风险	正常
长城价值甄选一年持有混合C	013675	20240513	0.86940000	0.86940000	20220407	0.15%	19.13% 3.60%	15.57% -13.06%	杨建华,陈子扬	R3中风险	正常
长城双动力混合C	015561	20240513	1.23760000	1.23760000	20220415	-1.32%	-11.63% -13.63%	-9.19% -1.93%	苏俊彦	R3中风险	正常
长城医疗保健混合C	015562	20240513	2.45410000	2.45410000	20220415	-0.93%	-11.97% -16.31%	-11.61% -25.71%	谭小兵	R4中高风险	正常
长城中小盘混合C	015722	20240513	1.93880000	1.93880000	20220513	0.09%	-8.12% -19.78%	-8.85% -28.26%	周诗博	R3中风险	正常
长城安心回报混合C	015965	20240513	1.23610000	1.23610000	20220614	-0.35%	-1.94% -5.68%	-3.97% -23.87%	韩林,唐然	R3中风险	正常
长城产业成长混合A	015127	20240513	0.85790000	0.85790000	20220621	0.53%	10.38% 0.10%	12.75% -14.20%	陈良栋,张坚	R3中风险	正常
长城产业成长混合C	015128	20240513	0.84830000	0.84830000	20220621	0.52%	10.07% -0.48%	12.52% -15.15%	陈良栋,张坚	R3中风险	正常
长城环保主题混合C	016061	20240513	1.49110000	1.88820000	20220624	-0.88%	-11.67% -19.20%	-9.01% -35.79%	廖瀚博	R4中高风险	正常
长城久鼎混合C	016059	20240513	1.85270000	1.85270000	20220704	-0.94%	-10.35% -15.79%	-8.95% -35.17%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城产业趋势混合A	014788	20240513	0.72220000	0.72220000	20220802	-0.76%	-6.73% -16.05%	-4.62% -27.76%	陈良栋	R3中风险	正常
长城产业趋势混合C	014789	20240513	0.71450000	0.71450000	20220802	-0.76%	-7.01% -16.56%	-4.83% -28.53%	陈良栋	R3中风险	正常
长城远见成长混合A	016592	20240513	0.73270000	0.73270000	20220928	-0.97%	-10.09% -15.78%	-8.70% -26.72%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城远见成长混合C	016593	20240513	0.72550000	0.72550000	20220928	-1.00%	-10.37% -16.30%	-8.90% -27.44%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城创新驱动混合C	017458	20240513	0.55890000	0.55890000	20221130	-1.32%	-22.55% -18.03%	-19.80% -21.82%	谭小兵,杨维维	R3中风险	正常
长城久祥混合C	017462	20240513	0.90330000	0.90330000	20221130	-0.24%	2.99% -18.19%	0.68% -0.92%	刘疆	R3中风险	正常
长城久鑫混合C	017461	20240513	1.33970000	1.33970000	20221130	-0.09%	-4.36% -18.79%	-2.08% -16.48%	余欢	R3中风险	正常
长城中证同业存单AAA指数7天持有	016625	20240513	1.03390000	1.03390000	20221130	0.02%	1.32% 2.25%	0.93% 3.37%	邹德立,徐涛国	R1低风险	正常
长城久惠混合C	017626	20240513	1.32870000	1.32870000	20230117	0.38%	3.21% -4.31%	4.67% -17.87%	程书峰,马强	R3中风险	正常
长城港股通价值精选混合C	017627	20240513	0.78070000	0.78070000	20230118	0.64%	-3.27% 0.37%	5.94% -11.77%	曲少杰	R4中高风险	正常
长城数字经济混合A	016507	20240513	0.78420000	0.78420000	20230119	0.09%	-7.53% -22.38%	-4.73% -21.58%	韩林	R4中高风险	正常
长城数字经济混合C	016508	20240513	0.77810000	0.77810000	20230119	0.09%	-7.81% -22.84%	-4.94% -22.19%	韩林	R4中高风险	正常
长城久润混合C	017885	20240513	1.07830000	1.07830000	20230216	-1.47%	-6.04% -15.67%	1.53% -24.23%	余欢	R3中风险	正常
长城产业臻选混合A	016332	20240513	0.82860000	0.82860000	20230315	-0.75%	-4.57% -14.52%	-2.92% -17.14%	陈良栋	R3中风险	正常
长城产业臻选混合C	016333	20240513	0.82090000	0.82090000	20230315	-0.76%	-4.96% -15.21%	-3.20% -17.91%	陈良栋	R3中风险	正常
长城核心优势混合C	018152	20240513	1.06010000	1.06010000	20230323	-0.35%	-7.88% -16.57%	-6.33% -22.39%	林皓	R3中风险	正常
长城久恒混合C	018216	20240513	1.21790000	1.21790000	20230403	-2.05%	-27.63% -37.75%	-24.13% -43.04%	储雯玉	R3中风险	正常
长城价值优选混合C	018447	20240513	0.93350000	0.93350000	20230509	-0.05%	2.39% -12.77%	8.33% -16.20%	杨建华	R3中风险	正常
长城创新成长混合A	017751	20240513	0.84120000	0.84120000	20230530	0.10%	-7.76% -	-4.69% -15.88%	韩林	R3中风险	正常
长城创新成长混合C	017752	20240513	0.83630000	0.83630000	20230530	0.08%	-8.04% -	-4.90% -16.37%	韩林	R3中风险	正常
长城改革红利混合C	019273	20240513	0.70140000	0.70140000	20230912	-0.54%	-13.89% -	-9.31% -16.43%	赵凤飞	R3中风险	正常
长城景气成长混合A	018939	20240513	0.97580000	0.97580000	20230912	-0.16%	-7.16% -	-1.29% -2.42%	尤国梁	R3中风险	正常
长城景气成长混合C	018940	20240513	0.97180000	0.97180000	20230912	-0.17%	-7.43% -	-1.51% -2.82%	尤国梁	R3中风险	正常
长城核心优选混合C	019274	20240513	1.03980000	1.03980000	20230913	-0.01%	0.61% -	2.73% -1.64%	向晨	R3中风险	正常
长城智能产业混合C	019276	20240513	1.57200000	1.57200000	20230914	-0.62%	-13.57% -	-9.29% -13.58%	赵凤飞	R3中风险	正常
长城新兴产业混合C	019412	20240513	2.01560000	2.01560000	20230921	-0.75%	-6.84% -	-4.68% -8.46%	陈良栋	R3中风险	正常
长城消费增值混合C	019414	20240513	1.10240000	1.10240000	20230922	-0.18%	-1.47% -	-3.72% 0.72%	龙宇飞	R3中风险	正常
长城国企优选混合发起式A	019277	20240513	1.04890000	1.04890000	20231024	0.08%	5.32% -	7.47% 4.89%	储雯玉	R3中风险	正常
长城国企优选混合发起式C	019278	20240513	1.04620000	1.04620000	20231024	0.08%	5.08% -	7.28% 4.62%	储雯玉	R3中风险	正常
长城健康生活混合C	019818	20240513	0.50980000	0.50980000	20231025	-1.01%	-14.35% -	-12.16% -8.36%	谭小兵	R3中风险	正常
长城品牌优选混合C	019819	20240513	1.49660000	1.49660000	20231026	-0.89%	0.16% -	5.41% 2.31%	杨建华	R3中风险	正常
长城稳健成长混合C	019822	20240513	1.28130000	1.28130000	20231027	-0.05%	-1.76% -	1.50% 5.15%	程书峰	R3中风险	正常
长城均衡成长混合A	019367	20240513	1.06730000	1.06730000	20231225	-0.80%	- -	6.71% 6.73%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城均衡成长混合C	019368	20240513	1.06490000	1.06490000	20231225	-0.80%	- -	6.48% 6.49%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城均衡优选混合C	020410	20240513	0.61700000	0.61700000	20240125	-1.25%	- -	- 10.22%	苏俊彦	R3中风险	正常
长城健康消费混合C	020693	20240513	0.60100000	0.60100000	20240201	0.02%	- -	- 15.16%	余欢,谭小兵	R3中风险	正常
长城半导体混合发起式A	020469	20240513	0.93450000	0.93450000	20240227	-1.42%	- -	- -6.55%	杨维维	R4中高风险	正常
长城半导体混合发起式C	020470	20240513	0.93330000	0.93330000	20240227	-1.44%	- -	- -6.67%	杨维维	R4中高风险	正常
长城稳健增利债券A	200009	20240513	1.15710000	1.78270000	20080827	0.08%	3.90% 5.96%	2.67% 91.14%	魏建	R2中低风险	正常
长城积极增利债券A	200013	20240513	1.12840000	1.59080000	20110412	-0.06%	0.92% 1.18%	1.46% 64.61%	魏建,张勇	R2中低风险	正常
长城积极增利债券C	200113	20240513	1.32540000	1.51580000	20110412	-0.07%	0.71% 0.77%	1.30% 55.88%	魏建,张勇	R2中低风险	正常
长城定期开放债券A	000254	20240513	1.10630000	1.60360000	20130906	0.15%	5.23% 7.22%	3.99% 74.78%	张棪	R2中低风险	封闭期
长城定期开放债券C	000255	20240513	1.10360000	1.55590000	20130906	0.15%	5.01% 6.80%	3.84% 67.54%	张棪	R2中低风险	封闭期
长城稳固收益债券A	000333	20240513	1.28470000	1.30470000	20150128	0.06%	0.80% 2.50%	2.64% 30.86%	张棪	R2中低风险	正常
长城稳固收益债券C	000334	20240513	1.23950000	1.25950000	20150128	0.06%	0.61% 2.09%	2.50% 26.28%	张棪	R2中低风险	正常
长城久稳债券A	003290	20240513	1.10960000	1.22250000	20161111	0.05%	2.18% 5.17%	1.44% 20.17%	吴冰燕	R2中低风险	正常
长城久荣定期开放债券型发起式	005845	20240513	1.08310000	1.19410000	20180613	0.03%	1.55% 2.45%	1.07% 20.60%	吴冰燕	R2中低风险	封闭期
长城久悦债券A	006254	20240513	1.01520000	1.01520000	20190212	-0.30%	-5.85% -4.10%	-3.84% 1.48%	张棪,张勇	R2中低风险	正常
长城久瑞三个月定开发起式债券	006045	20240513	1.14250000	1.16950000	20190828	0.06%	2.31% 3.80%	1.66% 17.34%	张棪,吴冰燕	R2中低风险	封闭期
长城短债A	007194	20240513	1.17460000	1.17460000	20190829	0.05%	2.59% 4.91%	1.85% 17.42%	邹德立	R2中低风险	正常
长城短债C	007195	20240513	1.16580000	1.16580000	20190829	0.04%	2.51% 4.75%	1.79% 16.55%	邹德立	R2中低风险	正常
长城嘉鑫两年定开债券A	008287	20240513	1.00990000	1.12450000	20191212	0.02%	1.18% 2.56%	0.81% 13.12%	徐涛国	R2中低风险	封闭期
长城嘉鑫两年定开债券C	008288	20240513	1.12120000	1.12120000	20191212	0.02%	1.08% 2.35%	0.73% 12.11%	徐涛国	R2中低风险	封闭期
长城嘉裕六个月定开债券A	008171	20240419	1.00050000	1.06300000	20191219	0.01%	1.06% 2.16%	0.61% 6.43%	徐涛国	R2中低风险	停止申购
长城嘉裕六个月定开债券C	008172	20240419	1.02090000	1.02090000	20191219	0.00%	0.95% 1.95%	0.54% 2.08%	徐涛国	R2中低风险	停止申购
长城稳健增利债券C	008974	20240513	1.39470000	1.39470000	20200203	0.07%	3.73% 5.63%	2.56% 17.98%	魏建	R2中低风险	正常
长城泰利债券A	009001	20240513	1.01690000	1.12340000	20200225	0.05%	2.03% 3.34%	1.44% 11.54%	张棪,吴冰燕	R2中低风险	停止申购
长城泰利债券C	009002	20240513	1.11580000	1.11580000	20200225	0.05%	1.87% 3.03%	1.33% 11.56%	张棪,吴冰燕	R2中低风险	正常
长城中债1-3年政金债指数A	008652	20240513	1.02900000	1.58330000	20200811	0.08%	2.01% 3.00%	1.51% 60.12%	张棪	R2中低风险	正常
长城中债1-3年政金债指数C	008653	20240513	1.52570000	1.59720000	20200811	0.08%	1.95% 2.88%	1.49% 59.76%	张棪	R2中低风险	正常
长城中债3-5年国开债指数A	009324	20240513	1.06820000	1.13370000	20201119	0.17%	3.63% 4.81%	2.90% 10.63%	张棪	R2中低风险	正常
长城中债3-5年国开债指数C	009325	20240513	1.13520000	1.13520000	20201119	0.17%	3.60% 4.71%	2.87% 13.52%	张棪	R2中低风险	正常
长城稳利债券A	009831	20240513	1.02790000	1.10990000	20210310	0.06%	2.35% 4.23%	1.55% 11.32%	吴冰燕	R2中低风险	停止申购
长城稳利债券C	009832	20240513	1.05140000	1.10400000	20210310	0.06%	2.20% 3.93%	1.45% 10.58%	吴冰燕	R2中低风险	停止申购
长城久稳债券C	012566	20240513	1.10940000	1.10940000	20210604	0.05%	2.15% 5.14%	1.42% 8.58%	吴冰燕	R2中低风险	正常
长城久稳债券D	012567	20240513	1.03970000	1.10610000	20210604	0.05%	2.19% 5.21%	1.44% 8.65%	吴冰燕	R2中低风险	正常
长城悦享回报债券A	011897	20240513	0.87660000	0.87660000	20210622	0.03%	2.65% 2.53%	2.43% -12.35%	魏建,张勇	R2中低风险	正常
长城悦享回报债券C	011898	20240513	0.86650000	0.86650000	20210622	0.03%	2.44% 2.12%	2.29% -13.36%	魏建,张勇	R2中低风险	正常
长城中债5-10年国开债指数A	010603	20240513	1.11900000	1.11900000	20210728	0.19%	4.60% 6.21%	3.42% 11.90%	张棪	R2中低风险	正常
长城中债5-10年国开债指数C	010604	20240513	1.11430000	1.11430000	20210728	0.19%	4.53% 6.08%	3.38% 11.43%	张棪	R2中低风险	正常
长城恒利债券A	013186	20240513	1.04690000	1.06860000	20211117	0.01%	1.64% 2.90%	1.23% 6.75%	魏建	R2中低风险	正常
长城恒利债券C	013187	20240513	1.06160000	1.06160000	20211117	0.01%	1.48% 2.60%	1.11% 6.16%	魏建	R2中低风险	正常
长城悦享增利债券A	001296	20240513	1.08070000	1.90420000	20211123	0.03%	1.20% 2.02%	0.82% 83.41%	魏建	R2中低风险	正常
长城悦享增利债券C	014035	20240513	1.92820000	1.92820000	20211123	0.03%	1.05% 1.71%	0.73% 0.94%	魏建	R2中低风险	正常
长城信利一年定开债券发起式	014105	20240513	1.04090000	1.07340000	20211221	0.06%	2.74% 4.24%	2.05% 7.44%	魏建,吴冰燕	R2中低风险	封闭期
长城久悦债券C	015723	20240513	1.00860000	1.00860000	20220513	-0.31%	-6.04% -4.48%	-3.98% -7.65%	张勇,张棪	R2中低风险	正常
长城瑞利债券A	014876	20240513	1.03600000	1.06340000	20220615	0.12%	2.46% 4.12%	1.92% 6.40%	魏建	R2中低风险	正常
长城瑞利债券C	014877	20240513	1.05790000	1.05790000	20220615	0.11%	2.30% 3.83%	1.81% 5.79%	魏建	R2中低风险	正常
长城聚利债券A	015590	20240513	1.02500000	1.05500000	20221124	0.05%	2.51% 4.76%	1.65% 5.54%	魏建	R2中低风险	正常
长城聚利债券C	015591	20240513	1.05400000	1.05400000	20221124	0.05%	2.46% 4.63%	1.61% 5.40%	魏建	R2中低风险	正常
长城永利债券A	016743	20240513	1.02300000	1.05300000	20221213	0.11%	2.70% 3.85%	2.08% 5.33%	魏建	R2中低风险	正常
长城永利债券C	016744	20240513	1.05070000	1.05070000	20221213	0.10%	2.64% 3.65%	2.04% 5.07%	魏建	R2中低风险	正常
长城鑫利30天滚动持有中短债A	015991	20240513	1.04310000	1.04310000	20230217	0.02%	2.06% 3.57%	1.53% 4.30%	邹德立,徐涛国	R2中低风险	正常
长城鑫利30天滚动持有中短债C	015992	20240513	1.04040000	1.04040000	20230217	0.03%	1.98% 3.37%	1.46% 4.03%	邹德立,徐涛国	R2中低风险	正常
长城鼎利一年定开债券发起式	016184	20240513	1.02320000	1.05470000	20230316	0.06%	2.56% 4.43%	1.70% 5.61%	张棪	R2中低风险	封闭期
长城锦利三个月定开债券A	017753	20240513	1.02270000	1.02270000	20230804	0.10%	2.22% -	1.58% 2.27%	张棪	R2中低风险	封闭期
长城锦利三个月定开债券C	017754	20240513	1.02190000	1.02190000	20230804	0.10%	2.16% -	1.54% 2.19%	张棪	R2中低风险	封闭期
长城裕利债券发起式A	018941	20240513	1.04400000	1.04400000	20230818	0.06%	3.95% -	2.58% 4.40%	吴冰燕	R2中低风险	停止申购
长城裕利债券发起式C	018942	20240513	1.04370000	1.04370000	20230818	0.05%	3.95% -	2.58% 4.37%	吴冰燕	R2中低风险	停止申购
长城集利债券发起式A	018601	20240513	1.02560000	1.02560000	20230922	0.03%	2.23% -	1.85% 2.56%	马强	R2中低风险	正常
长城集利债券发起式C	018602	20240513	1.02370000	1.02370000	20230922	0.04%	2.08% -	1.75% 2.37%	马强	R2中低风险	正常
长城稳健增利债券D	019775	20240513	1.16050000	1.16050000	20231019	0.07%	3.89% -	2.66% 4.73%	魏建	R2中低风险	正常
长城短债D	019872	20240513	1.17430000	1.17430000	20231027	0.05%	2.58% -	1.85% 3.04%	邹德立	R2中低风险	正常
长城短债E	019873	20240513	1.17400000	1.17400000	20231027	0.04%	2.55% -	1.82% 3.69%	邹德立	R2中低风险	正常
长城智盈添益债券发起式A	020181	20240513	1.02590000	1.02590000	20231226	0.23%	- -	2.55% 2.59%	雷俊	R2中低风险	正常
长城智盈添益债券发起式C	020182	20240513	1.02480000	1.02480000	20231226	0.23%	- -	2.45% 2.48%	雷俊	R2中低风险	正常
长城稳健增利债券E	020605	20240513	1.15660000	1.15660000	20240118	0.08%	- -	- 2.10%	魏建	R2中低风险	正常
长城0-5年政金债A	020471	20240513	1.00350000	1.00350000	20240306	0.06%	- -	- 0.34%	张棪	R2中低风险	正常
长城0-5年政金债C	020472	20240513	1.00340000	1.00340000	20240306	0.06%	- -	- 0.33%	张棪	R2中低风险	正常
长城久泰沪深300指数A(后端)	201002	20240513	1.65450000	4.51450000	20040521	-0.25%	-5.65% -11.97%	-0.95% 344.77%	杨建华,雷俊	R3中风险	正常
长城久泰沪深300指数A(前端)	200002	20240513	1.65450000	4.51450000	20040521	-0.25%	-5.65% -11.97%	-0.95% 344.77%	杨建华,雷俊	R3中风险	正常
长城中证500指数增强A	006048	20240513	1.47670000	1.47670000	20180813	-0.25%	-2.69% -5.84%	-1.55% 47.67%	雷俊	R3中风险	正常
长城久泰沪深300指数C	006912	20240513	0.89710000	1.84570000	20190118	-0.26%	-5.80% -12.24%	-1.06% 0.78%	杨建华,雷俊	R3中风险	正常
长城创业板指数增强发起式A	001879	20240513	1.41220000	1.41220000	20190129	-0.71%	-8.24% -18.58%	-3.47% 41.22%	雷俊	R4中高风险	正常
长城创业板指数增强发起式C	006928	20240513	1.38230000	1.38230000	20190129	-0.71%	-8.37% -18.82%	-3.58% 59.07%	雷俊	R4中高风险	正常
长城中证500指数增强C	007413	20240513	1.20820000	1.44820000	20190509	-0.25%	-18.85% -21.58%	-1.65% 28.40%	雷俊	R3中风险	正常
长城中证医药卫生指数增强A	014205	20240513	0.83130000	0.83130000	20220601	-0.20%	-11.94% -13.92%	-8.15% -16.87%	向晨	R4中高风险	正常
长城中证医药卫生指数增强C	014206	20240513	0.82640000	0.82640000	20220601	-0.22%	-12.08% -14.18%	-8.26% -17.36%	向晨	R4中高风险	正常
长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A	007705	20240509	0.98480000	0.98480000	20200603	0.32%	0.54% -0.40%	1.55% -1.53%	徐力恒	R3中风险	正常
长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y	017295	20240509	0.98810000	0.98810000	20221117	0.31%	0.68% -0.12%	1.66% 0.54%	徐力恒	R3中风险	正常
长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）A	019678	20240509	1.03420000	1.03420000	20231120	1.09%	- -	4.38% 3.42%	应俊帅	R3中风险	正常
长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）C	019679	20240509	1.03230000	1.03230000	20231120	1.10%	- -	4.24% 3.23%	应俊帅	R3中风险	正常
长城全球新能源车股票发起式（QDII）A	501226	20240510	1.29880000	1.29880000	20230421	0.32%	15.86% 27.82%	11.04% 29.88%	曲少杰	R4中高风险	正常
长城全球新能源车股票发起式（QDII）C	018036	20240510	1.29160000	1.29160000	20230421	0.32%	15.55% 27.15%	10.84% 29.16%	曲少杰	R4中高风险	正常

基金名称	基金代码	更新日期	万份收益	七日年化收益率	基金介绍	基金经理	风险等级	状态
长城货币A	200003	20240513	0.41138	1.5330	长城现金宝！现金管理工具	邹德立	R1低风险	正常
长城货币B	200103	20240513	0.47713	1.7770	500万以上现金管理	邹德立	R1低风险	正常
长城工资宝货币A	000615	20240513	0.43400	2.4200	每日分红收益看得见	邹德立,徐涛国	R1低风险	正常
长城货币E	000861	20240513	0.45296	1.6860	华夏银行专享的现金宝基金！	邹德立	R1低风险	正常
长城工资宝货币B	004568	20240513	0.47640	2.6050	500万以上现金管理	邹德立,徐涛国	R1低风险	正常
长城收益宝货币A	004972	20240513	0.51290	1.9210	当日分配、当日支付	邹德立	R1低风险	正常
长城收益宝货币B	004973	20240513	0.55940	2.0960	500万以上现金管理	邹德立	R1低风险	正常
长城工资宝货币C	010051	20240513	0.47650	2.6050	每日分红收益看得见	邹德立,徐涛国	R1低风险	正常
长城收益宝货币C	016778	20240513	0.55940	2.0960	当日分配、当日支付	邹德立	R1低风险	正常
长城工资宝货币D	017171	20240513	0.42140	2.3700	每日分红收益看得见	邹德立,徐涛国	R1低风险	正常
长城收益宝货币D	019023	20240513	0.49560	1.8550		邹德立	R1低风险	正常

基金名称	基金代码	更新日期	单位净值	累计净值	成立日期	涨跌幅	近半年近一年	今年以来成立以来	基金经理	风险等级	状态
长城稳健增利债券A	200009	20240513	1.15710000	1.78270000	20080827	0.08%	3.90% 5.96%	2.67% 91.14%	魏建	R2中低风险	正常
长城积极增利债券A	200013	20240513	1.12840000	1.59080000	20110412	-0.06%	0.92% 1.18%	1.46% 64.61%	魏建,张勇	R2中低风险	正常
长城积极增利债券C	200113	20240513	1.32540000	1.51580000	20110412	-0.07%	0.71% 0.77%	1.30% 55.88%	魏建,张勇	R2中低风险	正常
长城定期开放债券A	000254	20240513	1.10630000	1.60360000	20130906	0.15%	5.23% 7.22%	3.99% 74.78%	张棪	R2中低风险	封闭期
长城定期开放债券C	000255	20240513	1.10360000	1.55590000	20130906	0.15%	5.01% 6.80%	3.84% 67.54%	张棪	R2中低风险	封闭期
长城稳固收益债券A	000333	20240513	1.28470000	1.30470000	20150128	0.06%	0.80% 2.50%	2.64% 30.86%	张棪	R2中低风险	正常
长城稳固收益债券C	000334	20240513	1.23950000	1.25950000	20150128	0.06%	0.61% 2.09%	2.50% 26.28%	张棪	R2中低风险	正常
长城久稳债券A	003290	20240513	1.10960000	1.22250000	20161111	0.05%	2.18% 5.17%	1.44% 20.17%	吴冰燕	R2中低风险	正常
长城久荣定期开放债券型发起式	005845	20240513	1.08310000	1.19410000	20180613	0.03%	1.55% 2.45%	1.07% 20.60%	吴冰燕	R2中低风险	封闭期
长城久悦债券A	006254	20240513	1.01520000	1.01520000	20190212	-0.30%	-5.85% -4.10%	-3.84% 1.48%	张棪,张勇	R2中低风险	正常
长城久瑞三个月定开发起式债券	006045	20240513	1.14250000	1.16950000	20190828	0.06%	2.31% 3.80%	1.66% 17.34%	张棪,吴冰燕	R2中低风险	封闭期
长城短债A	007194	20240513	1.17460000	1.17460000	20190829	0.05%	2.59% 4.91%	1.85% 17.42%	邹德立	R2中低风险	正常
长城短债C	007195	20240513	1.16580000	1.16580000	20190829	0.04%	2.51% 4.75%	1.79% 16.55%	邹德立	R2中低风险	正常
长城嘉鑫两年定开债券A	008287	20240513	1.00990000	1.12450000	20191212	0.02%	1.18% 2.56%	0.81% 13.12%	徐涛国	R2中低风险	封闭期
长城嘉鑫两年定开债券C	008288	20240513	1.12120000	1.12120000	20191212	0.02%	1.08% 2.35%	0.73% 12.11%	徐涛国	R2中低风险	封闭期
长城嘉裕六个月定开债券A	008171	20240419	1.00050000	1.06300000	20191219	0.01%	1.06% 2.16%	0.61% 6.43%	徐涛国	R2中低风险	停止申购
长城嘉裕六个月定开债券C	008172	20240419	1.02090000	1.02090000	20191219	0.00%	0.95% 1.95%	0.54% 2.08%	徐涛国	R2中低风险	停止申购
长城稳健增利债券C	008974	20240513	1.39470000	1.39470000	20200203	0.07%	3.73% 5.63%	2.56% 17.98%	魏建	R2中低风险	正常
长城泰利债券A	009001	20240513	1.01690000	1.12340000	20200225	0.05%	2.03% 3.34%	1.44% 11.54%	张棪,吴冰燕	R2中低风险	停止申购
长城泰利债券C	009002	20240513	1.11580000	1.11580000	20200225	0.05%	1.87% 3.03%	1.33% 11.56%	张棪,吴冰燕	R2中低风险	正常
长城中债1-3年政金债指数A	008652	20240513	1.02900000	1.58330000	20200811	0.08%	2.01% 3.00%	1.51% 60.12%	张棪	R2中低风险	正常
长城中债1-3年政金债指数C	008653	20240513	1.52570000	1.59720000	20200811	0.08%	1.95% 2.88%	1.49% 59.76%	张棪	R2中低风险	正常
长城中债3-5年国开债指数A	009324	20240513	1.06820000	1.13370000	20201119	0.17%	3.63% 4.81%	2.90% 10.63%	张棪	R2中低风险	正常
长城中债3-5年国开债指数C	009325	20240513	1.13520000	1.13520000	20201119	0.17%	3.60% 4.71%	2.87% 13.52%	张棪	R2中低风险	正常
长城稳利债券A	009831	20240513	1.02790000	1.10990000	20210310	0.06%	2.35% 4.23%	1.55% 11.32%	吴冰燕	R2中低风险	停止申购
长城稳利债券C	009832	20240513	1.05140000	1.10400000	20210310	0.06%	2.20% 3.93%	1.45% 10.58%	吴冰燕	R2中低风险	停止申购
长城久稳债券C	012566	20240513	1.10940000	1.10940000	20210604	0.05%	2.15% 5.14%	1.42% 8.58%	吴冰燕	R2中低风险	正常
长城久稳债券D	012567	20240513	1.03970000	1.10610000	20210604	0.05%	2.19% 5.21%	1.44% 8.65%	吴冰燕	R2中低风险	正常
长城悦享回报债券A	011897	20240513	0.87660000	0.87660000	20210622	0.03%	2.65% 2.53%	2.43% -12.35%	魏建,张勇	R2中低风险	正常
长城悦享回报债券C	011898	20240513	0.86650000	0.86650000	20210622	0.03%	2.44% 2.12%	2.29% -13.36%	魏建,张勇	R2中低风险	正常
长城中债5-10年国开债指数A	010603	20240513	1.11900000	1.11900000	20210728	0.19%	4.60% 6.21%	3.42% 11.90%	张棪	R2中低风险	正常
长城中债5-10年国开债指数C	010604	20240513	1.11430000	1.11430000	20210728	0.19%	4.53% 6.08%	3.38% 11.43%	张棪	R2中低风险	正常
长城恒利债券A	013186	20240513	1.04690000	1.06860000	20211117	0.01%	1.64% 2.90%	1.23% 6.75%	魏建	R2中低风险	正常
长城恒利债券C	013187	20240513	1.06160000	1.06160000	20211117	0.01%	1.48% 2.60%	1.11% 6.16%	魏建	R2中低风险	正常
长城悦享增利债券A	001296	20240513	1.08070000	1.90420000	20211123	0.03%	1.20% 2.02%	0.82% 83.41%	魏建	R2中低风险	正常
长城悦享增利债券C	014035	20240513	1.92820000	1.92820000	20211123	0.03%	1.05% 1.71%	0.73% 0.94%	魏建	R2中低风险	正常
长城信利一年定开债券发起式	014105	20240513	1.04090000	1.07340000	20211221	0.06%	2.74% 4.24%	2.05% 7.44%	魏建,吴冰燕	R2中低风险	封闭期
长城久悦债券C	015723	20240513	1.00860000	1.00860000	20220513	-0.31%	-6.04% -4.48%	-3.98% -7.65%	张勇,张棪	R2中低风险	正常
长城瑞利债券A	014876	20240513	1.03600000	1.06340000	20220615	0.12%	2.46% 4.12%	1.92% 6.40%	魏建	R2中低风险	正常
长城瑞利债券C	014877	20240513	1.05790000	1.05790000	20220615	0.11%	2.30% 3.83%	1.81% 5.79%	魏建	R2中低风险	正常
长城聚利债券A	015590	20240513	1.02500000	1.05500000	20221124	0.05%	2.51% 4.76%	1.65% 5.54%	魏建	R2中低风险	正常
长城聚利债券C	015591	20240513	1.05400000	1.05400000	20221124	0.05%	2.46% 4.63%	1.61% 5.40%	魏建	R2中低风险	正常
长城永利债券A	016743	20240513	1.02300000	1.05300000	20221213	0.11%	2.70% 3.85%	2.08% 5.33%	魏建	R2中低风险	正常
长城永利债券C	016744	20240513	1.05070000	1.05070000	20221213	0.10%	2.64% 3.65%	2.04% 5.07%	魏建	R2中低风险	正常
长城鑫利30天滚动持有中短债A	015991	20240513	1.04310000	1.04310000	20230217	0.02%	2.06% 3.57%	1.53% 4.30%	邹德立,徐涛国	R2中低风险	正常
长城鑫利30天滚动持有中短债C	015992	20240513	1.04040000	1.04040000	20230217	0.03%	1.98% 3.37%	1.46% 4.03%	邹德立,徐涛国	R2中低风险	正常
长城鼎利一年定开债券发起式	016184	20240513	1.02320000	1.05470000	20230316	0.06%	2.56% 4.43%	1.70% 5.61%	张棪	R2中低风险	封闭期
长城锦利三个月定开债券A	017753	20240513	1.02270000	1.02270000	20230804	0.10%	2.22% -	1.58% 2.27%	张棪	R2中低风险	封闭期
长城锦利三个月定开债券C	017754	20240513	1.02190000	1.02190000	20230804	0.10%	2.16% -	1.54% 2.19%	张棪	R2中低风险	封闭期
长城裕利债券发起式A	018941	20240513	1.04400000	1.04400000	20230818	0.06%	3.95% -	2.58% 4.40%	吴冰燕	R2中低风险	停止申购
长城裕利债券发起式C	018942	20240513	1.04370000	1.04370000	20230818	0.05%	3.95% -	2.58% 4.37%	吴冰燕	R2中低风险	停止申购
长城集利债券发起式A	018601	20240513	1.02560000	1.02560000	20230922	0.03%	2.23% -	1.85% 2.56%	马强	R2中低风险	正常
长城集利债券发起式C	018602	20240513	1.02370000	1.02370000	20230922	0.04%	2.08% -	1.75% 2.37%	马强	R2中低风险	正常
长城稳健增利债券D	019775	20240513	1.16050000	1.16050000	20231019	0.07%	3.89% -	2.66% 4.73%	魏建	R2中低风险	正常
长城短债D	019872	20240513	1.17430000	1.17430000	20231027	0.05%	2.58% -	1.85% 3.04%	邹德立	R2中低风险	正常
长城短债E	019873	20240513	1.17400000	1.17400000	20231027	0.04%	2.55% -	1.82% 3.69%	邹德立	R2中低风险	正常
长城智盈添益债券发起式A	020181	20240513	1.02590000	1.02590000	20231226	0.23%	- -	2.55% 2.59%	雷俊	R2中低风险	正常
长城智盈添益债券发起式C	020182	20240513	1.02480000	1.02480000	20231226	0.23%	- -	2.45% 2.48%	雷俊	R2中低风险	正常
长城稳健增利债券E	020605	20240513	1.15660000	1.15660000	20240118	0.08%	- -	- 2.10%	魏建	R2中低风险	正常
长城0-5年政金债A	020471	20240513	1.00350000	1.00350000	20240306	0.06%	- -	- 0.34%	张棪	R2中低风险	正常
长城0-5年政金债C	020472	20240513	1.00340000	1.00340000	20240306	0.06%	- -	- 0.33%	张棪	R2中低风险	正常

基金名称	基金代码	更新日期	单位净值	累计净值	成立日期	涨跌幅	近半年近一年	今年以来成立以来	基金经理	风险等级	状态
长城久恒混合A（前端）	200001	20240513	1.22590000	2.66790000	20031031	-2.05%	-27.42% -37.38%	-23.97% 267.42%	储雯玉	R3中风险	正常
长城久恒混合（后端）	201001	20240513	1.22590000	2.66790000	20031031	-2.05%	-27.42% -37.38%	-23.97% 267.42%	储雯玉	R3中风险	正常
长城消费增值混合A	200006	20240513	1.10690000	2.54690000	20060406	-0.17%	-1.19% -8.66%	-3.50% 241.44%	龙宇飞	R3中风险	正常
长城安心回报混合A	200007	20240513	1.25000000	3.34920000	20060822	-0.34%	-1.65% -5.11%	-3.76% 70.09%	韩林,唐然	R3中风险	正常
长城久富混合(LOF)A	162006	20240513	1.14040000	4.77780000	20070212	-0.72%	-7.01% -16.20%	-4.89% 264.54%	陈良栋	R3中风险	正常
长城品牌优选混合A	200008	20240513	1.50270000	1.66570000	20070806	-0.88%	0.54% -8.56%	5.73% 68.44%	杨建华	R3中风险	正常
长城双动力混合A	200010	20240513	1.25260000	1.95760000	20090115	-1.32%	-11.36% -13.10%	-8.99% 89.81%	苏俊彦	R3中风险	正常
长城中小盘混合A	200012	20240513	1.60460000	1.98220000	20110127	0.09%	-7.87% -19.34%	-8.68% 95.81%	周诗博	R3中风险	正常
长城优化升级混合A	200015	20240513	3.37330000	3.48830000	20120420	0.08%	-8.13% -18.46%	-8.99% 277.02%	周诗博	R3中风险	正常
长城医疗保健混合A	000339	20240513	2.48340000	2.48340000	20140228	-0.93%	-11.70% -15.81%	-11.41% 148.34%	谭小兵	R4中高风险	正常
长城新兴产业混合A	000976	20240513	2.02240000	2.02240000	20150217	-0.76%	-6.56% -15.45%	-4.47% 102.24%	陈良栋	R3中风险	正常
长城环保主题混合A	000977	20240513	1.84140000	1.84140000	20150408	-0.88%	-11.43% -18.70%	-8.84% 84.14%	廖瀚博	R4中高风险	正常
长城改革红利混合A	001255	20240513	0.70410000	0.70410000	20150609	-0.54%	-13.67% -25.77%	-9.15% -30.22%	赵凤飞	R3中风险	正常
长城新优选混合A	002227	20240513	1.19060000	1.40260000	20160322	0.04%	2.05% 1.26%	2.00% 44.73%	马强	R3中风险	正常
长城新优选混合C	002228	20240513	1.17980000	1.40680000	20160322	0.03%	1.79% 0.75%	1.81% 42.90%	马强	R3中风险	正常
长城中国智造混合A	001880	20240513	1.22030000	1.22030000	20170315	-0.61%	-16.83% -33.46%	-11.69% 22.03%	雷俊	R3中风险	正常
长城久嘉创新成长混合A	004666	20240513	1.38110000	1.38110000	20170705	-1.83%	-12.14% -12.64%	-7.27% 38.00%	尤国梁	R3中风险	正常
长城智能产业混合A	005738	20240513	1.57730000	1.57730000	20180608	-0.62%	-13.35% -24.12%	-9.13% 57.73%	赵凤飞	R3中风险	正常
长城久鑫混合A	000649	20240513	1.35160000	1.65470000	20180622	-0.08%	-4.07% -18.30%	-1.87% 35.16%	余欢	R3中风险	正常
长城久惠混合A	001363	20240513	1.33870000	1.33870000	20180802	0.37%	3.52% -3.73%	4.91% 33.87%	程书峰,马强	R3中风险	正常
长城稳健成长混合A	200016	20240513	1.28530000	1.98010000	20180906	-0.05%	-1.46% -15.30%	1.71% 28.53%	程书峰	R3中风险	正常
长城久益混合A	002543	20240513	1.16680000	1.16680000	20181102	0.16%	2.70% -6.55%	3.52% 16.68%	马强	R3中风险	正常
长城久益混合C	002544	20240513	1.06010000	1.11010000	20181102	0.16%	2.40% -7.11%	3.29% 11.15%	马强	R3中风险	正常
长城久祥混合A	001613	20240513	0.91060000	0.91060000	20181115	-0.23%	3.31% -17.69%	0.91% -8.94%	刘疆	R3中风险	正常
长城行业轮动混合A	002296	20240513	1.52860000	1.52860000	20190118	-0.32%	-1.06% -14.81%	-1.28% 52.86%	杨宇	R3中风险	正常
长城核心优势混合A	007047	20240513	1.06720000	1.11720000	20190416	-0.35%	-7.58% -16.05%	-6.11% 12.05%	林皓	R3中风险	正常
长城久润混合A	002512	20240513	0.88500000	1.13010000	20190507	-1.46%	-5.80% -15.46%	1.74% 8.40%	余欢	R3中风险	正常
长城核心优选混合A	000030	20240513	1.04390000	1.93260000	20190524	0.00%	0.91% -5.54%	2.95% 4.39%	向晨	R3中风险	正常
长城港股通价值精选混合A	007132	20240513	0.78530000	0.80530000	20190626	0.64%	-3.03% 0.82%	6.14% -19.97%	曲少杰	R4中高风险	正常
长城久源混合A	002703	20240513	0.97150000	0.97150000	20190627	1.00%	-6.43% -12.30%	-1.02% -2.85%	翁煜平	R3中风险	正常
长城久鼎混合A	002542	20240513	1.87100000	1.87100000	20190726	-0.94%	-10.13% -15.35%	-8.79% 87.10%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城研究精选混合A	006769	20240513	1.06310000	1.06310000	20190814	0.08%	-8.31% -18.19%	-9.21% 6.29%	周诗博	R3中风险	正常
长城价值优选混合A	008260	20240513	0.93950000	1.02230000	20200318	-0.04%	2.76% -12.22%	8.65% 0.25%	杨建华	R3中风险	正常
长城创新驱动混合A	009623	20240513	0.56230000	0.56230000	20200623	-1.32%	-22.30% -17.52%	-19.60% -43.78%	谭小兵,杨维维	R3中风险	正常
长城健康生活混合A	008786	20240513	0.51150000	0.51150000	20200814	-1.01%	-14.09% -18.46%	-11.98% -48.86%	谭小兵	R3中风险	正常
长城中国智造混合C	010000	20240513	1.19870000	1.19870000	20200907	-0.61%	-17.03% -33.80%	-11.85% 19.87%	雷俊	R3中风险	正常
长城成长先锋混合A	010049	20240513	0.74850000	0.74850000	20200909	-0.91%	-9.86% -15.32%	-8.65% -25.13%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城成长先锋混合C	010050	20240513	0.73490000	0.73490000	20200909	-0.90%	-10.08% -15.74%	-8.82% -26.49%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城优选增强六个月混合A	009829	20240513	1.01760000	1.01760000	20201104	0.05%	1.15% 0.31%	1.13% 1.76%	马强,程书峰	R3中风险	正常
长城优选增强六个月混合C	009830	20240513	1.00330000	1.00330000	20201104	0.05%	0.95% -0.10%	0.99% 0.33%	马强,程书峰	R3中风险	正常
长城均衡优选混合A	010602	20240513	0.61800000	0.61800000	20201201	-1.23%	-11.02% -14.38%	-8.36% -38.20%	苏俊彦	R3中风险	正常
长城品质成长混合A	010410	20240513	0.60470000	0.60470000	20201230	-0.38%	-4.41% -8.30%	1.22% -39.54%	苏俊彦,杨建华	R3中风险	正常
长城品质成长混合C	010411	20240513	0.59260000	0.59260000	20201230	-0.39%	-4.70% -8.84%	1.01% -40.75%	苏俊彦,杨建华	R3中风险	正常
长城优选回报六个月混合A	010797	20240513	1.02240000	1.02240000	20210120	-0.23%	1.36% 1.64%	0.58% 2.23%	马强,唐然	R3中风险	正常
长城优选回报六个月混合C	010798	20240513	1.00890000	1.00890000	20210120	-0.24%	1.16% 1.23%	0.44% 0.88%	马强,唐然	R3中风险	正常
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	20240513	0.57490000	0.57490000	20210316	0.09%	-7.54% -22.55%	-4.61% -42.52%	韩林	R3中风险	正常
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	20240513	0.56050000	0.56050000	20210316	0.07%	-7.92% -23.18%	-4.90% -43.96%	韩林	R3中风险	正常
长城优选添瑞六个月混合A	011538	20240513	0.99600000	0.99600000	20210330	0.03%	1.02% -0.33%	1.29% -0.41%	马强	R3中风险	正常
长城优选添瑞六个月混合C	011539	20240513	0.98360000	0.98360000	20210330	0.03%	0.82% -0.74%	1.14% -1.65%	马强	R3中风险	正常
长城优选稳进六个月混合A	010799	20240513	1.04180000	1.04180000	20210407	-0.09%	2.58% 0.05%	2.35% 4.19%	马强	R3中风险	正常
长城优选稳进六个月混合C	010800	20240513	1.02890000	1.02890000	20210407	-0.10%	2.38% -0.36%	2.20% 2.90%	马强	R3中风险	正常
长城医药科技六个月混合A	011673	20240513	0.58850000	0.58850000	20210609	-1.04%	-11.32% -14.80%	-10.94% -41.14%	谭小兵	R4中高风险	正常
长城医药科技六个月混合C	011674	20240513	0.58000000	0.58000000	20210609	-1.04%	-11.53% -15.20%	-11.10% -41.99%	谭小兵	R4中高风险	正常
长城久嘉创新成长混合C	010052	20240513	1.16500000	1.41420000	20210708	-1.84%	-12.36% -13.08%	-7.43% -23.43%	尤国梁	R3中风险	正常
长城竞争优势六个月混合A	011455	20240513	0.69290000	0.69290000	20210713	-0.93%	-9.84% -15.27%	-8.72% -30.72%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城竞争优势六个月混合C	011456	20240513	0.68120000	0.68120000	20210713	-0.93%	-10.11% -15.78%	-8.92% -31.89%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城优选添利一年混合A	011359	20240513	0.98320000	0.98320000	20210720	0.04%	1.15% -0.15%	1.24% -1.73%	马强,程书峰	R3中风险	正常
长城优选添利一年混合C	011360	20240513	0.97210000	0.97210000	20210720	0.03%	0.94% -0.56%	1.07% -2.84%	马强,程书峰	R3中风险	正常
长城优化升级混合C	013274	20240513	3.31860000	3.31860000	20210811	0.08%	-8.41% -18.96%	-9.19% -32.09%	周诗博	R3中风险	正常
长城科创两年定开混合A	506008	20240513	0.57130000	0.57130000	20210901	-1.40%	-17.74% -30.48%	-14.17% -42.87%	赵凤飞	R4中高风险	封闭期
长城科创两年定开混合C	012793	20240513	0.56370000	0.56370000	20210901	-1.40%	-17.94% -30.82%	-14.32% -43.63%	赵凤飞	R4中高风险	封闭期
长城行业轮动混合C	013484	20240513	1.50430000	1.50430000	20210902	-0.32%	-1.35% -15.33%	-1.50% -46.95%	杨宇	R3中风险	正常
长城兴华优选一年定开混合A	012312	20240513	0.63830000	0.63830000	20211011	-0.05%	4.11% -10.78%	9.35% -36.19%	杨建华	R3中风险	封闭期
长城兴华优选一年定开混合C	012313	20240513	0.62840000	0.62840000	20211011	-0.06%	3.80% -11.33%	9.10% -37.18%	杨建华	R3中风险	封闭期
长城健康消费混合A	013293	20240513	0.60270000	0.60270000	20211125	0.02%	-7.18% -18.94%	-3.95% -39.73%	谭小兵,余欢	R3中风险	正常
长城久源混合C	014381	20240513	0.95680000	0.95680000	20211126	0.99%	-6.73% -12.84%	-1.24% -50.59%	翁煜平	R3中风险	正常
长城研究精选混合C	014538	20240513	1.04680000	1.04680000	20211216	0.08%	-8.60% -18.70%	-9.41% -49.14%	周诗博	R3中风险	正常
长城大健康混合A	013037	20240513	0.70180000	0.70180000	20211221	-0.96%	-11.65% -15.70%	-11.16% -29.84%	谭小兵	R3中风险	正常
长城大健康混合C	013038	20240513	0.68850000	0.68850000	20211221	-0.96%	-11.99% -16.37%	-11.42% -31.17%	谭小兵	R3中风险	正常
长城价值领航混合A	013387	20240513	0.69210000	0.69210000	20211228	-0.03%	2.19% -10.62%	6.23% -30.80%	杨建华	R3中风险	正常
长城价值领航混合C	013388	20240513	0.68400000	0.68400000	20211228	-0.01%	1.95% -11.05%	6.05% -31.61%	杨建华	R3中风险	正常
长城优选招益一年混合A	012685	20240513	0.98670000	0.98670000	20220126	-0.03%	1.55% -0.08%	1.75% -1.30%	马强	R3中风险	正常
长城优选招益一年混合C	012686	20240513	0.97770000	0.97770000	20220126	-0.04%	1.35% -0.49%	1.61% -2.19%	马强	R3中风险	正常
长城久富混合(LOF)C	015383	20240513	1.40700000	1.40700000	20220322	-0.72%	-7.31% -16.75%	-5.12% -25.36%	陈良栋	R3中风险	正常
长城价值甄选一年持有混合A	013674	20240513	0.88410000	0.88410000	20220407	0.16%	19.59% 4.43%	15.90% -11.59%	杨建华,陈子扬	R3中风险	正常
长城价值甄选一年持有混合C	013675	20240513	0.86940000	0.86940000	20220407	0.15%	19.13% 3.60%	15.57% -13.06%	杨建华,陈子扬	R3中风险	正常
长城双动力混合C	015561	20240513	1.23760000	1.23760000	20220415	-1.32%	-11.63% -13.63%	-9.19% -1.93%	苏俊彦	R3中风险	正常
长城医疗保健混合C	015562	20240513	2.45410000	2.45410000	20220415	-0.93%	-11.97% -16.31%	-11.61% -25.71%	谭小兵	R4中高风险	正常
长城中小盘混合C	015722	20240513	1.93880000	1.93880000	20220513	0.09%	-8.12% -19.78%	-8.85% -28.26%	周诗博	R3中风险	正常
长城安心回报混合C	015965	20240513	1.23610000	1.23610000	20220614	-0.35%	-1.94% -5.68%	-3.97% -23.87%	韩林,唐然	R3中风险	正常
长城产业成长混合A	015127	20240513	0.85790000	0.85790000	20220621	0.53%	10.38% 0.10%	12.75% -14.20%	陈良栋,张坚	R3中风险	正常
长城产业成长混合C	015128	20240513	0.84830000	0.84830000	20220621	0.52%	10.07% -0.48%	12.52% -15.15%	陈良栋,张坚	R3中风险	正常
长城环保主题混合C	016061	20240513	1.49110000	1.88820000	20220624	-0.88%	-11.67% -19.20%	-9.01% -35.79%	廖瀚博	R4中高风险	正常
长城久鼎混合C	016059	20240513	1.85270000	1.85270000	20220704	-0.94%	-10.35% -15.79%	-8.95% -35.17%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城产业趋势混合A	014788	20240513	0.72220000	0.72220000	20220802	-0.76%	-6.73% -16.05%	-4.62% -27.76%	陈良栋	R3中风险	正常
长城产业趋势混合C	014789	20240513	0.71450000	0.71450000	20220802	-0.76%	-7.01% -16.56%	-4.83% -28.53%	陈良栋	R3中风险	正常
长城远见成长混合A	016592	20240513	0.73270000	0.73270000	20220928	-0.97%	-10.09% -15.78%	-8.70% -26.72%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城远见成长混合C	016593	20240513	0.72550000	0.72550000	20220928	-1.00%	-10.37% -16.30%	-8.90% -27.44%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城创新驱动混合C	017458	20240513	0.55890000	0.55890000	20221130	-1.32%	-22.55% -18.03%	-19.80% -21.82%	谭小兵,杨维维	R3中风险	正常
长城久祥混合C	017462	20240513	0.90330000	0.90330000	20221130	-0.24%	2.99% -18.19%	0.68% -0.92%	刘疆	R3中风险	正常
长城久鑫混合C	017461	20240513	1.33970000	1.33970000	20221130	-0.09%	-4.36% -18.79%	-2.08% -16.48%	余欢	R3中风险	正常
长城中证同业存单AAA指数7天持有	016625	20240513	1.03390000	1.03390000	20221130	0.02%	1.32% 2.25%	0.93% 3.37%	邹德立,徐涛国	R1低风险	正常
长城久惠混合C	017626	20240513	1.32870000	1.32870000	20230117	0.38%	3.21% -4.31%	4.67% -17.87%	程书峰,马强	R3中风险	正常
长城港股通价值精选混合C	017627	20240513	0.78070000	0.78070000	20230118	0.64%	-3.27% 0.37%	5.94% -11.77%	曲少杰	R4中高风险	正常
长城数字经济混合A	016507	20240513	0.78420000	0.78420000	20230119	0.09%	-7.53% -22.38%	-4.73% -21.58%	韩林	R4中高风险	正常
长城数字经济混合C	016508	20240513	0.77810000	0.77810000	20230119	0.09%	-7.81% -22.84%	-4.94% -22.19%	韩林	R4中高风险	正常
长城久润混合C	017885	20240513	1.07830000	1.07830000	20230216	-1.47%	-6.04% -15.67%	1.53% -24.23%	余欢	R3中风险	正常
长城产业臻选混合A	016332	20240513	0.82860000	0.82860000	20230315	-0.75%	-4.57% -14.52%	-2.92% -17.14%	陈良栋	R3中风险	正常
长城产业臻选混合C	016333	20240513	0.82090000	0.82090000	20230315	-0.76%	-4.96% -15.21%	-3.20% -17.91%	陈良栋	R3中风险	正常
长城核心优势混合C	018152	20240513	1.06010000	1.06010000	20230323	-0.35%	-7.88% -16.57%	-6.33% -22.39%	林皓	R3中风险	正常
长城久恒混合C	018216	20240513	1.21790000	1.21790000	20230403	-2.05%	-27.63% -37.75%	-24.13% -43.04%	储雯玉	R3中风险	正常
长城价值优选混合C	018447	20240513	0.93350000	0.93350000	20230509	-0.05%	2.39% -12.77%	8.33% -16.20%	杨建华	R3中风险	正常
长城创新成长混合A	017751	20240513	0.84120000	0.84120000	20230530	0.10%	-7.76% -	-4.69% -15.88%	韩林	R3中风险	正常
长城创新成长混合C	017752	20240513	0.83630000	0.83630000	20230530	0.08%	-8.04% -	-4.90% -16.37%	韩林	R3中风险	正常
长城改革红利混合C	019273	20240513	0.70140000	0.70140000	20230912	-0.54%	-13.89% -	-9.31% -16.43%	赵凤飞	R3中风险	正常
长城景气成长混合A	018939	20240513	0.97580000	0.97580000	20230912	-0.16%	-7.16% -	-1.29% -2.42%	尤国梁	R3中风险	正常
长城景气成长混合C	018940	20240513	0.97180000	0.97180000	20230912	-0.17%	-7.43% -	-1.51% -2.82%	尤国梁	R3中风险	正常
长城核心优选混合C	019274	20240513	1.03980000	1.03980000	20230913	-0.01%	0.61% -	2.73% -1.64%	向晨	R3中风险	正常
长城智能产业混合C	019276	20240513	1.57200000	1.57200000	20230914	-0.62%	-13.57% -	-9.29% -13.58%	赵凤飞	R3中风险	正常
长城新兴产业混合C	019412	20240513	2.01560000	2.01560000	20230921	-0.75%	-6.84% -	-4.68% -8.46%	陈良栋	R3中风险	正常
长城消费增值混合C	019414	20240513	1.10240000	1.10240000	20230922	-0.18%	-1.47% -	-3.72% 0.72%	龙宇飞	R3中风险	正常
长城国企优选混合发起式A	019277	20240513	1.04890000	1.04890000	20231024	0.08%	5.32% -	7.47% 4.89%	储雯玉	R3中风险	正常
长城国企优选混合发起式C	019278	20240513	1.04620000	1.04620000	20231024	0.08%	5.08% -	7.28% 4.62%	储雯玉	R3中风险	正常
长城健康生活混合C	019818	20240513	0.50980000	0.50980000	20231025	-1.01%	-14.35% -	-12.16% -8.36%	谭小兵	R3中风险	正常
长城品牌优选混合C	019819	20240513	1.49660000	1.49660000	20231026	-0.89%	0.16% -	5.41% 2.31%	杨建华	R3中风险	正常
长城稳健成长混合C	019822	20240513	1.28130000	1.28130000	20231027	-0.05%	-1.76% -	1.50% 5.15%	程书峰	R3中风险	正常
长城均衡成长混合A	019367	20240513	1.06730000	1.06730000	20231225	-0.80%	- -	6.71% 6.73%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城均衡成长混合C	019368	20240513	1.06490000	1.06490000	20231225	-0.80%	- -	6.48% 6.49%	廖瀚博	R3中风险	正常
长城均衡优选混合C	020410	20240513	0.61700000	0.61700000	20240125	-1.25%	- -	- 10.22%	苏俊彦	R3中风险	正常
长城健康消费混合C	020693	20240513	0.60100000	0.60100000	20240201	0.02%	- -	- 15.16%	余欢,谭小兵	R3中风险	正常
长城半导体混合发起式A	020469	20240513	0.93450000	0.93450000	20240227	-1.42%	- -	- -6.55%	杨维维	R4中高风险	正常
长城半导体混合发起式C	020470	20240513	0.93330000	0.93330000	20240227	-1.44%	- -	- -6.67%	杨维维	R4中高风险	正常

基金名称	基金代码	更新日期	单位净值	累计净值	成立日期	涨跌幅	近半年近一年	今年以来成立以来	基金经理	风险等级	状态
长城量化精选股票A	006926	20240513	1.14910000	1.14910000	20190529	-1.85%	-8.34% -15.58%	-0.89% 14.89%	雷俊	R3中风险	正常
长城量化小盘股票A	007903	20240513	1.16700000	1.16700000	20200110	-0.51%	-12.27% -6.53%	-12.16% 16.69%	雷俊	R3中风险	正常
长城量化精选股票C	011463	20240513	1.13050000	1.13050000	20210203	-1.86%	-8.57% -16.00%	-1.07% -17.27%	雷俊	R3中风险	正常
长城消费30股票A	011013	20240513	0.61020000	0.61020000	20210511	-0.96%	1.50% -9.01%	6.75% -39.01%	杨建华	R4中高风险	正常
长城消费30股票C	011014	20240513	0.59930000	0.59930000	20210511	-0.96%	1.20% -9.54%	6.52% -40.09%	杨建华	R4中高风险	正常
长城新能源股票发起式A	014902	20240513	0.67920000	0.67920000	20220119	-0.75%	-3.84% -17.61%	-2.01% -31.98%	杨宇	R4中高风险	正常
长城新能源股票发起式C	014903	20240513	0.67000000	0.67000000	20220119	-0.74%	-4.12% -18.10%	-2.22% -32.90%	杨宇	R4中高风险	正常
长城量化小盘股票C	019272	20240513	1.16460000	1.16460000	20230911	-0.51%	-12.53% -	-12.36% -10.64%	雷俊	R3中风险	正常

基金名称	基金代码	更新日期	单位净值	累计净值	成立日期	涨跌幅	近半年近一年	今年以来成立以来	基金经理	风险等级	状态
长城久泰沪深300指数A(后端)	201002	20240513	1.65450000	4.51450000	20040521	-0.25%	-5.65% -11.97%	-0.95% 344.77%	杨建华,雷俊	R3中风险	正常
长城久泰沪深300指数A(前端)	200002	20240513	1.65450000	4.51450000	20040521	-0.25%	-5.65% -11.97%	-0.95% 344.77%	杨建华,雷俊	R3中风险	正常
长城中证500指数增强A	006048	20240513	1.47670000	1.47670000	20180813	-0.25%	-2.69% -5.84%	-1.55% 47.67%	雷俊	R3中风险	正常
长城久泰沪深300指数C	006912	20240513	0.89710000	1.84570000	20190118	-0.26%	-5.80% -12.24%	-1.06% 0.78%	杨建华,雷俊	R3中风险	正常
长城创业板指数增强发起式A	001879	20240513	1.41220000	1.41220000	20190129	-0.71%	-8.24% -18.58%	-3.47% 41.22%	雷俊	R4中高风险	正常
长城创业板指数增强发起式C	006928	20240513	1.38230000	1.38230000	20190129	-0.71%	-8.37% -18.82%	-3.58% 59.07%	雷俊	R4中高风险	正常
长城中证500指数增强C	007413	20240513	1.20820000	1.44820000	20190509	-0.25%	-18.85% -21.58%	-1.65% 28.40%	雷俊	R3中风险	正常
长城中证医药卫生指数增强A	014205	20240513	0.83130000	0.83130000	20220601	-0.20%	-11.94% -13.92%	-8.15% -16.87%	向晨	R4中高风险	正常
长城中证医药卫生指数增强C	014206	20240513	0.82640000	0.82640000	20220601	-0.22%	-12.08% -14.18%	-8.26% -17.36%	向晨	R4中高风险	正常

基金名称	基金代码	更新日期	单位净值	累计净值	成立日期	涨跌幅	近半年近一年	今年以来成立以来	基金经理	风险等级	状态
长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A	007705	20240509	0.98480000	0.98480000	20200603	0.32%	0.54% -0.40%	1.55% -1.53%	徐力恒	R3中风险	正常
长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y	017295	20240509	0.98810000	0.98810000	20221117	0.31%	0.68% -0.12%	1.66% 0.54%	徐力恒	R3中风险	正常
长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）A	019678	20240509	1.03420000	1.03420000	20231120	1.09%	- -	4.38% 3.42%	应俊帅	R3中风险	正常
长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）C	019679	20240509	1.03230000	1.03230000	20231120	1.10%	- -	4.24% 3.23%	应俊帅	R3中风险	正常

	基金名称	基金代码	更新日期	单位净值	累计净值	成立日期	涨跌幅	近半年近一年	今年以来成立以来	基金经理	风险等级	状态
	长城全球新能源车股票发起式（QDII）A	501226	20240510	1.29880000	1.29880000	20230421	0.32%	15.86% 27.82%	11.04% 29.88%	曲少杰	R4中高风险	正常
	长城全球新能源车股票发起式（QDII）C	018036	20240510	1.29160000	1.29160000	20230421	0.32%	15.55% 27.15%	10.84% 29.16%	曲少杰	R4中高风险	正常

基金名称

基金代码

更新日期

单位净值

累计净值

成立日期

涨跌幅

近半年

近一年

今年以来

成立以来

基金经理