长城聚瑞稳健多资产3个月持有混合(FOF)A

027831

  • FOF
  • R2中低风险
  • 契约型开放式
  • 认购募集期

    2026-11-09至2026-11-20

  • 开放申购赎回

    以基金公告为准

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徐力恒

证券从业年限:9年

基金经理:徐力恒
2017年6月-2022年7月就职于鹏华基金管理有限公司,历任投资经理、研究员。2022年7月加入长城基金管理有限公司。自2023年2月至今任“长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)”基金经理,自2026年3月至今任“长城睿盈多元稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2026-10-27)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
007705 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 2023-02-28~至今 9.02%
017295 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 2023-02-28~至今 9.99%
026828 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 2026-03-27~至今 -0.88%
026829 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 2026-03-27~至今 -1.06%
历任基金经理
基金经理 任职日期 离任日期
徐力恒
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城聚瑞稳健多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金A 基金简称 长城聚瑞稳健多资产3个月持有混合(FOF)A
基金代码 027831 成立日期
基金经理 徐力恒 基金类型 FOF
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
管理费率

0.60%(本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。)

托管费率

0.1%(本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。)

投资目标

本基金以稳健的投资风格进行长期资产配置,通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合,在严格控制风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”))、国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的证券(包括股票和ETF)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金的投资组合比例为:本基金投资于公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%,其中,对权益类资产(包括股票型基金、混合型基金(此处混合型基金是指基金合同中明确约定股票资产占基金资产的比例为60%以上或者根据定期报告披露情况最近连续4个季度股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金)、股票(含存托凭证))的投资合计占基金资产的比例为5%-30%,投资于境内权益类资产的比例不低于基金资产的5%;本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

封闭期

本基金对投资者的每笔有效申购(或认购)设置3个月的最短持有期限。
对于每笔认购的基金份额而言,指自基金合同生效之日起(含基金合同生效之日)至该日3个月后的月度对日(含当日)的期间;对于每笔申购的基金份额而言,指自该笔申购份额确认日起(含当日)至该日3个月后的月度对日(含当日)的期间。若该月实际不存在对应日期的,则顺延至下一日。每笔认购或申购的基金份额,在最短持有期限内不可赎回,自最短持有期限届满后的下一工作日起(含该日)可赎回。

开放期

每个开放日开放,每份基金份额最短持有期限为3个月,自最短持有期限届满后的下一工作日起(含该日)方可赎回。

投资策略

1、资产配置策略

(1)战略资产配置策略(SAA)

(2)战术资产配置策略(TAA)

2、基金投资策略

(1)基金维度

首先,排除不满足基金中基金投资要求的基金,以及因封闭等原因不便投资的基金。其次,将基金做出细化分类,针对不同类型的基金,从不同侧重点进行挑选。

1)主动管理型基金

2)被动管理型基金

3)货币市场基金

4)公募REITs

(2)基金经理维度

从定量和定性分析两个角度评价基金经理。定量分析方面,基于对所管理基金的深入分析,了解基金经理的业绩情况、风险控制情况及投资风格等。定性分析方面,分析基金经理的性格特征、逻辑思维和投资思路等因素,长期跟踪和了解基金经理的想法及组合操作方法,比较挑选优秀的基金经理。

(3)基金管理人维度

从公司的基金规模和数量、历史经营情况、管理水平和人员素质、投资管理制度、风险控制安排、研发和创新能力等角度,对基金公司进行定性分析。

3、股票投资策略

4、债券投资策略

5、可转换债券及可交换债券投资策略

6、资产支持证券投资策略

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金如投资于港股通标的证券、QDII基金和香港互认基金,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩比较基准

中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×13%+恒生指数收益率×4%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×3%

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
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资产总计 0 0.00%
前五行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
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前五行业投资合计 0 0.00%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
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五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
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数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
M < 500 万 0.5 %
500 万≤M 1,000 元/笔

注:1.投资者多次认购/申购,认购/申购费率按每笔认购/申购申请单独计算。
   2.投资人通过直销机构认购/申购本基金A类基金份额不收取认购/申购费用,通过其他销售机构认购/申购本基金A类基金份额按上表收取认购/申购费用。

基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
M < 500 万 0.5 %
500 万≤M 1,000 元/笔

注:1.投资者多次认购/申购,认购/申购费率按每笔认购/申购申请单独计算。
   2.投资人通过直销机构认购/申购本基金A类基金份额不收取认购/申购费用,通过其他销售机构认购/申购本基金A类基金份额按上表收取认购/申购费用。

基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
D < 180 日 0.5 %
180 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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