长城中证红利低波100ETF
159228
认购募集期
2025-05-26至2025-05-30
开放申购赎回
以基金公告为准
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证券从业年限:17年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
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022762 | 长城中证A500指数A | 2025-01-17~至今 | -1.99% |
022763 | 长城中证A500指数C | 2025-01-17~至今 | -2.07% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
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陶曙斌 |
基金全称 | 长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 长城中证红利低波100ETF |
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场内简称 | 红利低波ETF长城 | ||
基金代码 | 159228 | 成立日期 | |
上市交易所 | 深圳证券交易所 | 上市日期 | |
基金经理 | 陶曙斌 | 基金类型 | ETF |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率 | 0.5% | 托管费率 | 0.1% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 交易型开放式 |
投资目标 |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
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投资策略 |
1、股票投资策略;2、债券投资策略;3、股指期货投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、存托凭证投资策略;6、参与融资及转融通证券出借业务策略。 |
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风险收益特征 |
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
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业绩比较基准 |
中证红利低波动100指数收益率 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
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资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
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资产总计 | 0 | 0.00% |
前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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前五行业投资合计 | 0 | 0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
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数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
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购买份额(M) | 认购费率% |
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100 万份≤M | 1,000 元/笔 |
M < 50 万份 | 0.8 % |
50 万份 ≤ M < 100 万份 | 0.5 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
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招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
天风证券 | www.tfzq.com | 95391/400-8005-000 |
华金证券 | www.huajinsc.cn | 956011 |
甬兴证券 | www.yongxingsec.com | 400-916-0666 |