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长城中证医药卫生指数增强C(基金代码:014206)
  • 基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
  • 指数型 0.8169 0.8169 -0.17 2024-02-23
    净值增长率
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    基本资料
    基金全称 长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金C
    基金代码 014206 成立日期 2022-06-01
    基金经理 向晨 基金类型 指数型
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
    管理费率 1.0 % 托管费率 0.2 %
    销售服务费率 0.3 % 基金类别 股票型、指数型、契约型开放式
    投资目标 以增强指数化投资方法跟踪标的指数,在严格控制与标的指数偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。
    投资范围 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。
    如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应进行调整。
    投资策略 本基金为增强型指数基金,以跟踪标的指数为主,在一般情况下保持相对稳定的股票投资比例,在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,在有效控制基金跟踪误差的前提下,对基金资产进行合理配置。
    风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
    本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
    业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%
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