长城中债1-5国开债指数A(基金终止)

011675

  • 债券型
  • R2中低风险

日涨跌幅(%)

-0.02

2022-12-02净值(元)

1.0045

近1月: -0.75%

近3月: -

近6月:0.67%

近1年:1.84%

今年以来:1.59%

成立以来:1.95%

张棪

证券从业年限:10年

基金经理:张棪
2014年7月加入长城基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年9月至2020年7月任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理,自2021年3月至2022年7月任“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至2022年12月任“长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2019年8月至2024年5月任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2020年2月至2024年5月任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理,自2020年8月至今任“长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理,自2020年11月至今任“长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2021年7月至今任“长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金”基金经理,自2023年3月至今任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 ”基金经理,自2023年8月至今任“长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2024年3月至今任“长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2022-12-02)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
000254 长城定期开放债券A 2017-09-06~至今 21.97%
000255 长城定期开放债券C 2017-09-06~至今 19.95%
000333 长城稳固收益债券A 2017-09-06~至今 17.45%
000334 长城稳固收益债券C 2017-09-06~至今 14.58%
006254 长城久悦债券A 2020-07-17~至今 -9.81%
008652 长城中债1-3年政金债指数A 2020-08-11~至今 58.74%
008653 长城中债1-3年政金债指数C 2020-08-11~至今 60.35%
009324 长城中债3-5年国开债指数A 2020-11-19~至今 14.00%
009325 长城中债3-5年国开债指数C 2020-11-19~至今 14.17%
010604 长城中债5-10年国开债指数C 2021-04-28~至今 12.42%
010603 长城中债5-10年国开债指数A 2021-07-28~至今 12.91%
011675 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) 2021-11-08~至今 1.93%
011676 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) 2021-11-08~至今 1.82%
015723 长城久悦债券C 2022-05-13~至今 -10.77%
016184 长城鼎利一年定开债券发起式 2023-03-16~至今 5.93%
017753 长城锦利三个月定开债券A 2023-08-04~至今 2.79%
017754 长城锦利三个月定开债券C 2023-08-04~至今 2.70%
020471 长城0-5年政金债A 2024-03-06~至今 0.66%
020472 长城0-5年政金债C 2024-03-06~至今 0.63%
003466 长城久盛(基金终止) 2017-09-06~2019-01-23 6.35%
003546 长城久信(基金终止) 2017-09-06~2020-07-15 9.82%
006045 长城久瑞三个月定开发起式债券 2019-08-28~2024-05-29 17.15%
009001 长城泰利债券A 2020-02-25~2024-05-29 12.49%
009002 长城泰利债券C 2020-02-25~2024-05-29 11.72%
009831 长城稳利债券A 2021-03-23~2022-07-27 3.82%
009832 长城稳利债券C 2021-03-23~2022-07-27 3.47%
历任基金经理
基金经理 起始日期 截止日期
张棪 2021-11-08 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A(基金终止) 基金简称 长城中债1-5国开债指数A(基金终止)
基金代码 011675 成立日期 2021-11-08
基金经理 张棪 基金类型 债券型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行
管理费率 0.15% 托管费率 0.05%
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争使日均偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于待偿期在1年-5年(包含1和5年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会进行相应调整。

投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩比较基准

中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
本基金的标的指数为中债-1-5年国开行债券指数,及其未来可能发生的变更。

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
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资产总计 0 0.00%
前五债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
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前五债券品种合计 0 0.00%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
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五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
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数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
2022 20220722 20220722 20220725 0.008
2022 20220225 20220225 20220228 0.007
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
M < 100 万 0.3 %
100 万 ≤ M < 500 万 0.1 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金前端申购费
购买金额(M) 申购费率%
M < 100 万 0.4 %
100 万 ≤ M < 500 万 0.2 %
500 万≤M 1,000 元/笔
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D 0 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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    电话:0755-29279128、0755-29279125

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招商证券 www.newone.com.cn 95565
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五矿证券 www.wkzq.com.cn 400-1840-028
东莞证券 www.dgzq.com.cn 95328
华金证券 www.huajinsc.cn 956011
第一创业证券 www.firstcapital.com.cn 95358
众禄基金 www.zlfund.cn 400-6788-887
诺亚正行 www.noah-fund.com 400-8215-399
天天基金 www.1234567.com.cn 95021
和讯信息 http://licaike.hexun.com 4009200022
好买基金 www.ehowbuy.com 400-7009-665
盈米基金 www.yingmi.cn 020-89629066
利得基金 www.leadfund.com.cn 400-0325-885
汇成基金 www.hcfunds.com 4000-555-728
联泰资产 www.66zichan.com 400-1181-188
奕丰基金 www.ifastps.com.cn 400-6840-500
基煜基金 www.jigoutong.com 021-6537-0077
创金启富 www.5irich.com 010-66154828
泰信财富 www.taixincf.com 400-0048-821
中国人寿保险 www.e-chinalife.com 95519
中植基金 www.zzfund.com 400-8180-888