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长城久盈A(基金终止)(基金代码:000769)
  • 基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
  • 债券型 1.0000 - -0.52 2019-01-22
    净值增长率
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    基本资料
    基金全称 长城久盈纯债分级债券型证券投资基金A(已转型) (Great Wall Jiuying A Structured Bond Fund)
    基金代码 000769 成立日期 2014-10-28
    基金经理 基金类型 债券型
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行
    管理费率 0.6 % 托管费率 0.2 %
    销售服务费率 0.4 % 基金类别 债券型
    投资目标 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
    投资范围 本基金的投资组合比例为:债券的投资比例不低于基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
    投资策略 1、资产配置策略
    本基金采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置,并动态调整基金大类资产的投资比例,以控制系统性风险。本基金还将择机利用债券回购交易放大组合债券资产杠杆,在严格控制信用风险、流动性风险的基础上增强基金整体收益。
    2、固定收益类资产投资策略
    本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、债券回购杠杆策略等。
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
    从投资者具体持有的基金份额来看,在基金合同生效后每个分级运作期内,由于基金收益分配的安排,久盈A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;久盈B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
    业绩比较基准 中国债券综合全价指数。
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