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长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A

007705

成立以来

10.99%

长城周期优选混合发起式A

021636

最近一年

31.54%

基金名称	风险等级	基金经理	单位净值	累计净值	日涨跌幅	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	交易状态

长城量化精选股票A 006926	R4 中高风险	向晨	0.6735 20260914	0.6735	-0.33%	-13.55%	-29.84%	-18.38%	-32.65%	正常
长城量化精选股票C 011463	R4 中高风险	向晨	0.6549 20260914	0.6549	-0.32%	-13.77%	-30.20%	-18.67%	-52.18%	正常
长城量化小盘股票A 007903	R4 中高风险	雷俊	1.5201 20260914	1.5201	0.74%	-3.17%	8.94%	5.59%	52.01%	正常
长城量化小盘股票C 019272	R4 中高风险	雷俊	1.4958 20260914	1.4958	0.73%	-3.47%	8.30%	5.15%	14.78%	正常
长城消费30股票A 011013	R4 中高风险	杨建华,余欢	0.4397 20260914	0.4397	0.94%	-16.80%	-31.49%	-23.05%	-56.03%	正常
长城消费30股票C 011014	R4 中高风险	杨建华,余欢	0.4258 20260914	0.4258	0.95%	-17.05%	-31.89%	-23.36%	-57.42%	正常
长城安瑞混合发起A 028229	R3 中风险	林皓	0.9974 20260914	0.9974	-0.13%	-	-	-0.26%	-0.26%	正常
长城安瑞混合发起C 028230	R3 中风险	林皓	0.9973 20260914	0.9973	-0.13%	-	-	-0.27%	-0.27%	正常
长城安心回报混合A 200007	R3 中风险	韩林,唐然	1.5424 20260914	4.0074	1.05%	-1.90%	3.70%	-0.39%	372.42%	正常
长城安心回报混合C 015965	R3 中风险	韩林,唐然	1.5038 20260914	1.5038	1.04%	-2.20%	3.08%	-0.82%	-7.50%	正常
长城半导体混合发起式A 020469	R4 中高风险	杨维维	3.2687 20260914	3.2687	-0.51%	31.52%	82.18%	52.65%	226.87%	正常
长城半导体混合发起式C 020470	R4 中高风险	杨维维	3.2190 20260914	3.2190	-0.51%	31.13%	81.07%	52.00%	221.90%	正常
长城产业成长混合A 015127	R4 中高风险	张坚	0.8909 20260914	0.8909	0.51%	-6.63%	-9.01%	-6.97%	-10.91%	正常
长城产业成长混合C 015128	R4 中高风险	张坚	0.8681 20260914	0.8681	0.50%	-6.93%	-9.55%	-7.36%	-13.19%	正常
长城产业趋势混合A 014788	R4 中高风险	陈良栋	1.0555 20260914	1.0555	-0.33%	-8.04%	11.01%	2.07%	5.55%	正常
长城产业趋势混合C 014789	R4 中高风险	陈良栋	1.0297 20260914	1.0297	-0.34%	-8.32%	10.34%	1.64%	2.97%	正常
长城产业优选混合A 020265	R4 中高风险	陈良栋,杨维维	1.1437 20260914	1.1437	-2.90%	-14.99%	-18.53%	-16.76%	14.37%	正常
长城产业优选混合C 020266	R4 中高风险	陈良栋,杨维维	1.1298 20260914	1.1298	-2.90%	-15.24%	-19.00%	-17.10%	12.98%	正常
长城产业臻选混合A 016332	R4 中高风险	陈良栋	1.2669 20260914	1.2669	-0.28%	-9.34%	9.89%	1.03%	26.69%	正常
长城产业臻选混合C 016333	R4 中高风险	陈良栋	1.2319 20260914	1.2319	-0.28%	-9.70%	9.02%	0.46%	23.19%	正常
长城成长先锋混合A 010049	R4 中高风险	廖瀚博	1.1142 20260914	1.1142	-1.31%	5.91%	11.78%	11.19%	11.42%	正常
长城成长先锋混合C 010050	R4 中高风险	廖瀚博	1.0811 20260914	1.0811	-1.31%	5.64%	11.21%	10.79%	8.11%	正常
长城创新成长混合A 017751	R4 中高风险	韩林	1.4588 20260914	1.4588	-0.59%	2.42%	12.80%	-0.46%	45.88%	正常
长城创新成长混合C 017752	R4 中高风险	韩林	1.4301 20260914	1.4301	-0.60%	2.11%	12.12%	-0.87%	43.01%	正常
长城创新驱动混合A 009623	R4 中高风险	杨维维	1.0531 20260914	1.0531	-2.42%	-8.35%	6.20%	5.34%	5.31%	正常
长城创新驱动混合C 017458	R4 中高风险	杨维维	1.0322 20260914	1.0322	-2.43%	-8.64%	5.56%	4.89%	45.87%	正常
长城大健康混合A 013037	R4 中高风险	谭小兵	0.8370 20260914	0.8370	2.42%	-6.60%	-26.78%	-9.12%	-16.30%	正常
长城大健康混合C 013038	R4 中高风险	谭小兵	0.8060 20260914	0.8060	2.41%	-6.97%	-27.36%	-9.63%	-19.40%	正常
长城改革红利混合A 001255	R4 中高风险	赵凤飞	1.1150 20260914	1.1150	-0.26%	7.19%	10.19%	16.05%	11.50%	正常
长城改革红利混合C 019273	R4 中高风险	赵凤飞	1.0933 20260914	1.0933	-0.26%	6.86%	9.52%	15.56%	30.26%	正常
长城港股通价值精选混合A 007132	R4 中高风险	曲少杰	0.9861 20260914	1.0061	-2.37%	-11.81%	-25.63%	-13.65%	0.50%	正常
长城港股通价值精选混合C 017627	R4 中高风险	曲少杰	0.9655 20260914	0.9655	-2.37%	-12.02%	-25.95%	-13.89%	9.12%	正常
长城国企优选混合发起式A 019277	R4 中高风险	储雯玉	1.0940 20260914	1.0940	-0.74%	-15.90%	-3.32%	-3.97%	9.40%	正常
长城国企优选混合发起式C 019278	R4 中高风险	储雯玉	1.0818 20260914	1.0818	-0.76%	-16.12%	-3.48%	-3.98%	8.18%	正常
长城核心优势混合A 007047	R4 中高风险	林皓	1.4220 20260914	1.4720	-0.55%	-15.30%	-5.85%	-11.26%	49.22%	正常
长城核心优势混合C 018152	R4 中高风险	林皓	1.3922 20260914	1.3922	-0.55%	-15.57%	-6.46%	-11.68%	1.92%	正常
长城核心优选混合A 000030	R4 中高风险	向晨	1.2671 20260914	2.3458	0.08%	-2.10%	2.42%	2.13%	20.86%	正常
长城核心优选混合C 019274	R4 中高风险	向晨	1.2448 20260914	1.2448	0.07%	-2.40%	1.79%	1.71%	17.76%	正常
长城环保主题混合A 000977	R4 中高风险	廖瀚博	2.5252 20260914	2.5252	0.52%	-8.91%	6.93%	-0.94%	152.52%	正常
长城环保主题混合C 016061	R4 中高风险	廖瀚博	2.0213 20260914	2.4184	0.52%	-9.13%	6.40%	-1.28%	-14.54%	正常
长城价值成长六个月持有期混合A 010284	R4 中高风险	韩林	0.8165 20260914	0.8165	-1.14%	-1.37%	7.93%	-3.03%	-18.35%	正常
长城价值成长六个月持有期混合C 010285	R4 中高风险	韩林	0.7814 20260914	0.7814	-1.14%	-1.76%	7.07%	-3.57%	-21.86%	正常
长城价值领航混合A 013387	R4 中高风险	杨建华	0.7658 20260914	0.7658	-0.04%	-5.34%	2.76%	0.17%	-23.42%	正常
长城价值领航混合C 013388	R4 中高风险	杨建华	0.7481 20260914	0.7481	-0.04%	-5.58%	2.24%	-0.19%	-25.19%	正常
长城价值优选混合A 008260	R4 中高风险	杨建华,张坚	0.9081 20260914	0.9909	0.55%	-4.91%	-4.67%	-4.50%	-3.05%	正常
长城价值优选混合C 018447	R4 中高风险	杨建华,张坚	0.8882 20260914	0.8882	0.55%	-5.21%	-5.25%	-4.90%	-19.20%	正常
长城价值甄选一年持有混合A 013674	R4 中高风险	陈子扬	1.4735 20260914	1.4735	-0.76%	-10.53%	30.90%	7.52%	47.35%	正常
长城价值甄选一年持有混合C 013675	R4 中高风险	陈子扬	1.4221 20260914	1.4221	-0.77%	-10.89%	29.85%	6.92%	42.21%	正常
长城健康生活混合A 008786	R4 中高风险	谭小兵	0.6251 20260914	0.6251	0.90%	0.94%	-13.49%	-2.42%	-37.49%	正常
长城健康生活混合C 019818	R4 中高风险	谭小兵	0.6138 20260914	0.6138	0.89%	0.57%	-14.07%	-2.88%	9.88%	正常
长城健康消费混合A 013293	R4 中高风险	谭小兵,余欢	0.5120 20260914	0.5120	0.77%	-15.55%	-31.63%	-21.89%	-48.80%	正常
长城健康消费混合C 020693	R4 中高风险	谭小兵,余欢	0.5039 20260914	0.5039	0.78%	-15.79%	-32.04%	-22.21%	-3.91%	正常
长城景气成长混合A 018939	R4 中高风险	尤国梁	1.2496 20260914	1.2496	-3.33%	-18.26%	-1.73%	-14.81%	24.96%	正常
长城景气成长混合C 018940	R4 中高风险	尤国梁	1.2272 20260914	1.2272	-3.34%	-18.51%	-2.33%	-15.17%	22.72%	正常
长城竞争优势六个月混合A 011455	R4 中高风险	杨维维,柴程森	0.7159 20260914	0.7159	0.38%	-6.60%	-16.73%	-7.65%	-28.41%	正常
长城竞争优势六个月混合C 011456	R4 中高风险	杨维维,柴程森	0.6940 20260914	0.6940	0.36%	-6.88%	-17.23%	-8.04%	-30.60%	正常
长城久鼎混合A 002542	R4 中高风险	廖瀚博	3.1051 20260914	3.1051	-1.29%	9.65%	22.11%	20.25%	191.23%	正常
长城久鼎混合C 016059	R4 中高风险	廖瀚博	3.0387 20260914	3.0387	-1.30%	9.37%	21.50%	19.83%	4.49%	正常
长城久富混合(LOF)A 162006	R4 中高风险	陈良栋	1.7425 20260914	5.3799	-0.31%	-8.65%	13.44%	3.30%	472.29%	正常
长城久富混合(LOF)C 015383	R4 中高风险	陈良栋	2.1201 20260914	2.1201	-0.32%	-8.93%	12.74%	2.86%	12.85%	正常
长城久恒混合A（后端） 201001	R4 中高风险	储雯玉	2.5060 20260914	3.9480	-0.29%	7.54%	13.02%	9.45%	655.21%	正常
长城久恒混合A（前端） 200001	R4 中高风险	储雯玉	2.5060 20260914	3.9480	-0.29%	7.54%	13.02%	9.45%	655.21%	正常
长城久恒混合C 018216	R4 中高风险	储雯玉	2.4546 20260914	2.4546	-0.30%	7.23%	12.34%	8.99%	14.80%	正常
长城久惠混合A 001363	R3 中风险	程书峰,马强	1.7821 20260914	1.7821	-0.04%	-4.33%	-3.45%	-4.41%	72.05%	正常
长城久惠混合C 017626	R3 中风险	程书峰,马强	1.7448 20260914	1.7448	-0.05%	-4.62%	-4.03%	-4.82%	7.85%	正常
长城久嘉创新成长混合A 004666	R4 中高风险	尤国梁	2.8856 20260914	2.8856	0.35%	-7.33%	28.30%	-7.17%	179.52%	正常
长城久嘉创新成长混合C 010052	R4 中高风险	尤国梁	2.4055 20260914	2.6547	0.34%	-7.56%	27.65%	-7.50%	52.88%	正常
长城久润混合A 002512	R4 中高风险	陈子扬	1.1892 20260914	1.4343	-0.35%	-11.43%	20.85%	7.27%	41.65%	正常
长城久润混合C 017885	R4 中高风险	陈子扬	1.4319 20260914	1.4319	-0.36%	-11.66%	20.25%	6.90%	0.62%	正常
长城久祥混合A 001613	R4 中高风险	刘疆	2.4986 20260914	2.4986	-1.80%	37.72%	60.02%	51.29%	137.19%	正常
长城久祥混合C 017462	R4 中高风险	刘疆	2.4446 20260914	2.4446	-1.80%	37.30%	59.08%	50.68%	170.60%	正常
长城久祥混合D 028847	R4 中高风险	刘疆	2.4987 20260914	2.4987	-1.80%	-	-	-1.40%	-1.40%	正常
长城久益混合A 002543	R4 中高风险	程书峰	1.3950 20260914	1.3950	-0.57%	-1.17%	3.30%	-0.52%	31.74%	正常
长城久益混合C 002544	R4 中高风险	程书峰	1.2609 20260914	1.3109	-0.58%	-1.27%	3.08%	-0.66%	26.63%	正常
长城久源混合A 002703	R4 中高风险	林皓	1.1150 20260914	1.1150	-0.63%	-2.83%	18.86%	10.46%	5.55%	正常
长城久源混合C 014381	R4 中高风险	林皓	1.0829 20260914	1.0829	-0.64%	-3.13%	18.13%	9.99%	-44.08%	正常
长城久鑫混合A 000649	R4 中高风险	余欢	2.1007 20260914	2.5717	1.43%	-10.84%	-9.56%	-16.50%	100.97%	正常
长城久鑫混合C 017461	R4 中高风险	余欢	2.0536 20260914	2.0536	1.43%	-11.11%	-10.10%	-16.85%	28.39%	正常
长城均衡成长混合A 019367	R4 中高风险	廖瀚博	1.8920 20260914	1.8920	-1.32%	10.66%	16.67%	17.79%	89.20%	正常
长城均衡成长混合C 019368	R4 中高风险	廖瀚博	1.8614 20260914	1.8614	-1.33%	10.32%	15.97%	17.29%	86.14%	正常
长城均衡回报混合发起A 027221	R4 中高风险	苏俊彦	0.9738 20260914	0.9738	-0.33%	-	-	-2.62%	-2.62%	正常
长城均衡回报混合发起C 027222	R4 中高风险	苏俊彦	0.9734 20260914	0.9734	-0.34%	-	-	-2.66%	-2.66%	正常
长城均衡优选混合A 010602	R4 中高风险	苏俊彦	0.9972 20260914	0.9972	-0.70%	-2.11%	9.96%	2.35%	-0.28%	正常
长城均衡优选混合C 020410	R4 中高风险	苏俊彦	0.9763 20260914	0.9763	-0.70%	-2.37%	8.73%	1.27%	70.80%	正常
长城科创两年定开混合A 506008	R4 中高风险	赵凤飞	1.2139 20260914	1.2459	-0.74%	22.17%	29.61%	25.06%	24.34%	封闭期
长城科创两年定开混合C 012793	R4 中高风险	赵凤飞	1.1881 20260914	1.2141	-0.74%	21.82%	28.91%	24.59%	21.20%	封闭期
长城品牌优选混合A 200008	R4 中高风险	杨建华	1.0739 20260914	1.2369	0.21%	-14.18%	-25.29%	-18.85%	20.32%	正常
长城品牌优选混合C 019819	R4 中高风险	杨建华	1.0542 20260914	1.0542	0.22%	-14.42%	-25.77%	-19.22%	-28.34%	正常
长城品质成长混合A 010410	R4 中高风险	苏俊彦,杨建华,张坚	0.6724 20260914	0.6724	-0.04%	-8.20%	-5.75%	-8.81%	-32.76%	正常
长城品质成长混合C 010411	R4 中高风险	苏俊彦,杨建华,张坚	0.6498 20260914	0.6498	-0.06%	-8.48%	-6.31%	-9.20%	-35.02%	正常
长城数字经济混合A 016507	R4 中高风险	韩林	1.7604 20260914	1.7604	-1.53%	21.73%	33.10%	23.16%	76.04%	正常
长城数字经济混合C 016508	R4 中高风险	韩林	1.7218 20260914	1.7218	-1.53%	21.36%	32.29%	22.64%	72.18%	正常
长城双动力混合A 200010	R4 中高风险	苏俊彦	2.1872 20260914	2.8922	-0.55%	1.61%	16.19%	9.25%	245.30%	正常
长城双动力混合C 015561	R4 中高风险	苏俊彦	2.1312 20260914	2.1312	-0.56%	1.31%	15.51%	8.78%	68.73%	正常
长城稳健成长混合A 200016	R3 中风险	程书峰	1.7821 20260914	2.7454	-0.03%	10.96%	10.35%	11.73%	64.73%	正常
长城稳健成长混合C 019822	R3 中风险	程书峰	1.7521 20260914	1.7521	-0.04%	10.62%	9.69%	11.26%	41.86%	正常
长城消费增值混合A 200006	R4 中高风险	龙宇飞	0.9679 20260914	2.4079	1.26%	-17.84%	-20.83%	-12.49%	198.57%	正常
长城消费增值混合C 019414	R4 中高风险	龙宇飞	0.9506 20260914	0.9506	1.26%	-18.09%	-21.31%	-12.87%	-13.15%	正常
长城新兴产业混合A 000976	R4 中高风险	刘疆	1.6390 20260914	1.6390	1.80%	-29.01%	-38.26%	-39.62%	63.90%	正常
长城新兴产业混合C 019412	R4 中高风险	刘疆	1.6094 20260914	1.6094	1.79%	-29.24%	-38.63%	-39.88%	-26.46%	正常
长城新优选混合A 002227	R3 中风险	马强	1.2714 20260914	1.4834	0.02%	-0.63%	0.53%	-0.43%	54.55%	正常
长城新优选混合C 002228	R3 中风险	马强	1.2452 20260914	1.4722	0.01%	-0.88%	0.02%	-0.78%	50.85%	正常
长城兴华优选一年定开混合A 012312	R4 中高风险	杨建华	0.6961 20260914	0.6961	-1.36%	-13.59%	-7.98%	-8.96%	-30.39%	封闭期
长城兴华优选一年定开混合C 012313	R4 中高风险	杨建华	0.6758 20260914	0.6758	-1.37%	-13.86%	-8.54%	-9.35%	-32.42%	封闭期
长城行业轮动混合A 002296	R4 中高风险	刘疆	1.7918 20260914	1.7918	-0.11%	-18.96%	-10.05%	-17.80%	67.18%	正常
长城行业轮动混合C 013484	R4 中高风险	刘疆	1.7386 20260914	1.7386	-0.11%	-19.21%	-10.59%	-18.16%	-41.26%	正常
长城研究精选混合A 006769	R4 中高风险	林皓	1.7440 20260914	1.7440	-0.62%	-10.05%	23.14%	11.30%	74.40%	正常
长城研究精选混合C 014538	R4 中高风险	林皓	1.6874 20260914	1.6874	-0.61%	-10.32%	22.37%	10.81%	-18.02%	正常
长城医疗保健混合A 000339	R4 中高风险	谭小兵	2.7829 20260914	2.7829	2.13%	-2.03%	-17.82%	-5.40%	178.29%	正常
长城医疗保健混合C 015562	R4 中高风险	谭小兵	2.7111 20260914	2.7111	2.12%	-2.33%	-18.32%	-5.81%	-18.68%	正常
长城医药产业精选混合发起式A 022286	R4 中高风险	梁福睿	1.6591 20260914	1.6591	3.15%	7.53%	-19.75%	0.14%	65.91%	正常
长城医药产业精选混合发起式C 022287	R4 中高风险	梁福睿	1.6414 20260914	1.6414	3.15%	7.20%	-20.22%	-0.30%	64.14%	正常
长城医药科技六个月混合A 011673	R4 中高风险	谭小兵	0.6939 20260914	0.6939	2.41%	-6.14%	-26.27%	-8.97%	-30.61%	正常
长城医药科技六个月混合C 011674	R4 中高风险	谭小兵	0.6759 20260914	0.6759	2.41%	-6.37%	-26.64%	-9.29%	-32.41%	正常
长城优化升级混合A 200015	R4 中高风险	陈子扬	7.2561 20260914	7.3711	-0.18%	6.97%	56.76%	38.29%	710.23%	正常
长城优化升级混合C 013274	R4 中高风险	陈子扬	7.0370 20260914	7.0370	-0.19%	6.64%	55.78%	37.67%	45.99%	正常
长城优选回报六个月混合A 010797	R3 中风险	马强,唐然	1.0737 20260914	1.0737	0.34%	-1.43%	1.96%	0.27%	7.37%	正常
长城优选回报六个月混合C 010798	R3 中风险	马强,唐然	1.0496 20260914	1.0496	0.33%	-1.63%	1.54%	-0.01%	4.96%	正常
长城优选添瑞六个月混合A 011538	R3 中风险	马强	1.0543 20260914	1.0543	-0.04%	-1.55%	0.57%	-0.56%	5.43%	正常
长城优选添瑞六个月混合C 011539	R3 中风险	马强	1.0315 20260914	1.0315	-0.04%	-1.75%	0.17%	-0.84%	3.15%	正常
长城优选增强六个月混合A 009829	R3 中风险	马强,程书峰	1.1067 20260914	1.1067	-0.04%	2.81%	3.77%	2.90%	10.67%	正常
长城优选增强六个月混合C 009830	R3 中风险	马强,程书峰	1.0809 20260914	1.0809	-0.05%	2.59%	3.35%	2.60%	8.09%	正常
长城远见成长混合A 016592	R4 中高风险	廖瀚博	1.0825 20260914	1.0825	-1.32%	6.62%	12.75%	11.91%	8.25%	正常
长城远见成长混合C 016593	R4 中高风险	廖瀚博	1.0570 20260914	1.0570	-1.32%	6.30%	12.08%	11.44%	5.70%	正常
长城智能产业混合A 005738	R4 中高风险	赵凤飞	2.3371 20260914	2.3371	-0.48%	1.67%	6.58%	5.97%	133.71%	正常
长城智能产业混合C 019276	R4 中高风险	赵凤飞	2.2971 20260914	2.2971	-0.49%	1.35%	5.93%	5.52%	27.43%	正常
长城智悦均衡混合A 027035	R4 中高风险	雷俊	0.9176 20260914	0.9176	-0.07%	-	-	-8.24%	-8.24%	正常
长城智悦均衡混合C 027036	R4 中高风险	雷俊	0.9165 20260914	0.9165	-0.07%	-	-	-8.35%	-8.35%	正常
长城中国智造混合A 001880	R4 中高风险	向晨	1.6290 20260914	1.6290	-1.06%	1.47%	10.66%	5.31%	62.90%	正常
长城中国智造混合C 010000	R4 中高风险	向晨	1.5816 20260914	1.5816	-1.06%	1.21%	10.10%	4.95%	-21.22%	正常
长城中小盘混合A 200012	R4 中高风险	余欢	3.9628 20260914	4.3404	-0.65%	21.94%	77.05%	54.54%	383.33%	正常
长城中小盘混合C 015722	R4 中高风险	余欢	4.7329 20260914	4.7329	-0.65%	21.63%	76.17%	54.00%	74.00%	正常
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625	R1 低风险	徐涛国,邹德立	1.0686 20260914	1.0686	0.01%	0.53%	1.19%	0.81%	6.86%	正常
长城周期优选混合发起式A 021636	R4 中高风险	陈子扬	1.5800 20260914	1.5800	-0.87%	-12.17%	31.54%	10.19%	58.00%	正常
长城周期优选混合发起式C 021637	R4 中高风险	陈子扬	1.5598 20260914	1.5598	-0.88%	-12.43%	30.69%	9.66%	55.98%	正常
长城资源精选混合发起A 028231	R4 中高风险	陈子扬	1.1737 20260914	1.1737	-0.66%	-	-	17.37%	17.37%	正常
长城资源精选混合发起C 028232	R4 中高风险	陈子扬	1.1730 20260914	1.1730	-0.66%	-	-	17.30%	17.30%	正常
长城0-5年政金债A 020471	R2 中低风险	杨献忠	1.0574 20260914	1.0574	0.00%	1.27%	2.99%	1.83%	5.74%	正常
长城0-5年政金债C 020472	R2 中低风险	杨献忠	1.0523 20260914	1.0523	0.01%	1.23%	2.87%	1.78%	5.23%	正常
长城鼎利一年定开债券发起式 016184	R2 中低风险	华吉昶	1.0088 20260914	1.1078	0.03%	1.35%	2.37%	1.84%	11.17%	封闭期
长城短债A 007194	R2 中低风险	邹德立	1.2543 20260914	1.2543	0.02%	1.39%	2.84%	2.12%	25.43%	正常
长城短债C 007195	R2 中低风险	邹德立	1.2405 20260914	1.2405	0.02%	1.31%	2.69%	2.01%	24.05%	正常
长城短债D 019872	R2 中低风险	邹德立	1.2540 20260914	1.2540	0.02%	1.39%	2.84%	2.13%	9.99%	正常
长城短债E 019873	R2 中低风险	邹德立	1.2523 20260914	1.2523	0.02%	1.37%	2.79%	2.09%	9.84%	正常
长城丰泽债券A 024150	R2 中低风险	张棪	0.9865 20260914	0.9865	0.00%	-1.77%	-	-1.42%	-1.35%	正常
长城丰泽债券C 024151	R2 中低风险	张棪	0.9842 20260914	0.9842	0.00%	-1.91%	-	-1.63%	-1.58%	正常
长城恒利债券A 013186	R2 中低风险	魏建,华吉昶	1.0070 20260914	1.0968	-0.01%	1.36%	1.78%	1.70%	9.89%	正常
长城恒利债券C 013187	R2 中低风险	魏建,华吉昶	1.0145 20260914	1.0829	-0.01%	1.18%	1.41%	1.43%	8.30%	正常
长城积极增利债券A 200013	R3 中风险	魏建,张勇	1.3459 20260914	1.8083	0.88%	-4.82%	0.82%	-2.32%	96.31%	正常
长城积极增利债券C 200113	R3 中风险	魏建,张勇	1.5663 20260914	1.7567	0.88%	-5.02%	0.42%	-2.60%	84.19%	正常
长城积极增利债券D 025278	R3 中风险	魏建,张勇	1.3459 20260914	1.3459	0.88%	-4.82%	0.82%	-2.33%	0.88%	正常
长城集利债券发起式A 018601	R2 中低风险	马强	1.0868 20260914	1.0868	0.00%	0.18%	1.12%	0.43%	8.68%	正常
长城集利债券发起式C 018602	R2 中低风险	马强	1.0768 20260914	1.0768	0.00%	0.02%	0.81%	0.21%	7.68%	正常
长城集利债券发起式E 025062	R2 中低风险	马强	1.0882 20260914	1.0882	0.00%	0.18%	1.00%	0.41%	1.60%	正常
长城嘉裕六个月定开债券A 008171	R2 中低风险	徐涛国	1.0001 20260914	1.0766	0.01%	1.34%	2.05%	1.63%	10.72%	封闭期
长城嘉裕六个月定开债券C 008172	R2 中低风险	徐涛国	1.0000 20260914	1.0110	0.00%	1.29%	1.90%	1.55%	9.71%	封闭期
长城嘉鑫两年定开债券A 008287	R2 中低风险	徐涛国	1.0131 20260914	1.1752	0.01%	0.81%	1.79%	1.03%	18.95%	封闭期
长城嘉鑫两年定开债券C 008288	R2 中低风险	徐涛国	1.1224 20260914	1.1724	0.02%	0.72%	1.60%	0.89%	17.36%	封闭期
长城锦利三个月定开债券A 017753	R2 中低风险	张棪,华吉昶	1.0469 20260914	1.0748	0.00%	0.74%	1.62%	1.15%	7.51%	正常
长城锦利三个月定开债券C 017754	R2 中低风险	张棪,华吉昶	1.0535 20260914	1.0715	0.01%	0.69%	1.51%	1.07%	7.17%	正常
长城久荣定期开放债券型发起式 005845	R2 中低风险	杨献忠	1.1034 20260914	1.2392	0.02%	0.73%	1.68%	1.12%	25.62%	封闭期
长城久瑞三个月定开发起式债券 006045	R2 中低风险	杨献忠	1.0905 20260914	1.2277	0.03%	1.37%	2.42%	1.89%	23.66%	封闭期
长城久稳债券A 003290	R2 中低风险	吴冰燕,魏建	1.1656 20260914	1.2785	0.02%	1.10%	2.36%	1.75%	30.08%	正常
长城久稳债券C 012566	R2 中低风险	吴冰燕,魏建	1.1638 20260914	1.1638	0.02%	1.08%	2.30%	1.70%	13.91%	正常
长城久稳债券D 012567	R2 中低风险	吴冰燕,魏建	1.0372 20260914	1.1231	0.02%	1.00%	1.00%	1.00%	10.45%	正常
长城久稳债券E 022878	R2 中低风险	吴冰燕,魏建	1.1649 20260914	1.1649	0.03%	1.08%	2.31%	1.71%	3.42%	正常
长城久悦债券A 006254	R3 中风险	张棪,张勇	1.3211 20260914	1.3211	0.66%	-1.86%	10.06%	5.43%	32.11%	正常
长城久悦债券C 015723	R3 中风险	张棪,张勇	1.3004 20260914	1.3004	0.66%	-2.06%	9.64%	5.14%	18.53%	正常
长城聚利债券A 015590	R2 中低风险	魏建	1.0501 20260914	1.1083	0.01%	1.34%	2.39%	1.95%	11.12%	正常
长城聚利债券C 015591	R2 中低风险	魏建	1.0774 20260914	1.1063	0.02%	1.29%	2.30%	1.88%	10.71%	正常
长城聚利债券D 028542	R2 中低风险	魏建	1.0501 20260914	1.0501	0.02%	-	-	0.33%	0.33%	正常
长城瑞利债券A 014876	R2 中低风险	魏建	1.0385 20260914	1.1138	-0.05%	3.26%	2.54%	3.05%	11.70%	正常
长城瑞利债券C 014877	R2 中低风险	魏建	1.0520 20260914	1.1007	-0.05%	3.13%	2.24%	2.85%	10.18%	正常
长城三个月滚动持有债券A 023586	R2 中低风险	华吉昶,张棪	1.1771 20260914	1.1771	0.09%	-0.20%	1.37%	0.81%	2.73%	正常
长城三个月滚动持有债券B 023587	R2 中低风险	华吉昶,张棪	1.1772 20260914	1.1772	0.09%	-0.20%	1.36%	0.82%	2.73%	暂停申购
长城三个月滚动持有债券C 023588	R2 中低风险	华吉昶,张棪	1.1595 20260914	1.1595	0.10%	-0.34%	1.06%	0.61%	2.28%	正常
长城泰利债券A 009001	R2 中低风险	吴冰燕	1.0142 20260914	1.1830	0.02%	1.59%	3.07%	2.36%	19.77%	暂停申购
长城泰利债券C 009002	R2 中低风险	吴冰燕	1.1364 20260914	1.1743	0.01%	1.44%	2.74%	2.13%	17.57%	正常
长城稳固收益债券A 000333	R2 中低风险	张棪	1.3707 20260914	1.3907	0.06%	-3.27%	-1.32%	-2.13%	39.62%	正常
长城稳固收益债券C 000334	R2 中低风险	张棪	1.3102 20260914	1.3302	0.05%	-3.47%	-1.71%	-2.40%	33.48%	正常
长城稳固收益债券D 026249	R2 中低风险	张棪	1.3704 20260914	1.3704	0.05%	-3.28%	-	-2.14%	-1.69%	正常
长城稳健增利债券A 200009	R2 中低风险	魏建	1.2319 20260914	1.8575	0.02%	1.62%	3.15%	2.50%	112.21%	正常
长城稳健增利债券C 008974	R2 中低风险	魏建	1.4743 20260914	1.4743	0.01%	1.47%	2.83%	2.28%	25.00%	正常
长城稳健增利债券D 019775	R2 中低风险	魏建	1.2357 20260914	1.2357	0.02%	1.62%	3.15%	2.51%	11.54%	正常
长城稳健增利债券E 020605	R2 中低风险	魏建	1.2286 20260914	1.2286	0.02%	1.57%	3.04%	2.43%	8.46%	正常
长城稳健增利债券F 025477	R2 中低风险	魏建	1.2268 20260914	1.2268	0.02%	1.62%	2.72%	2.49%	2.64%	正常
长城稳利债券A 009831	R2 中低风险	华吉昶	1.0786 20260914	1.1949	0.05%	1.99%	3.66%	2.79%	20.68%	暂停申购
长城稳利债券C 009832	R2 中低风险	华吉昶	1.0957 20260914	1.1831	0.05%	1.83%	3.35%	2.58%	19.04%	暂停申购
长城信利一年定开债券发起式 014105	R2 中低风险	吴冰燕	1.0594 20260914	1.1339	0.02%	1.37%	2.64%	2.00%	13.86%	封闭期
长城兴达债券A 024954	R2 中低风险	张棪	0.9782 20260914	0.9782	-0.01%	-3.68%	-	-2.55%	-2.18%	正常
长城兴达债券C 024955	R2 中低风险	张棪	0.9754 20260914	0.9754	-0.01%	-3.82%	-	-2.75%	-2.46%	正常
长城兴怡债券A 025279	R2 中低风险	魏建	0.9817 20260914	0.9817	-0.08%	-1.78%	-	-1.83%	-1.83%	正常
长城兴怡债券C 025280	R2 中低风险	魏建	0.9799 20260914	0.9799	-0.08%	-1.93%	-	-2.01%	-2.01%	正常
长城永利债券A 016743	R2 中低风险	魏建	1.0594 20260914	1.0998	-0.01%	1.19%	1.45%	1.59%	10.15%	正常
长城永利债券C 016744	R2 中低风险	魏建	1.0856 20260914	1.0963	-0.01%	1.14%	1.37%	1.53%	9.64%	正常
长城裕利债券发起式A 018941	R2 中低风险	吴冰燕	1.0770 20260914	1.1056	0.02%	1.31%	2.60%	1.88%	10.58%	正常
长城裕利债券发起式C 018942	R2 中低风险	吴冰燕	1.0978 20260914	1.1078	0.01%	1.44%	2.78%	2.05%	10.80%	正常
长城元利债券A 023698	R2 中低风险	魏建	1.0132 20260914	1.0132	0.02%	0.81%	-	1.14%	1.32%	正常
长城元利债券C 023699	R2 中低风险	魏建	1.0136 20260914	1.0136	0.01%	0.89%	-	1.21%	1.36%	正常
长城月月鑫30天持有债券A 021425	R2 中低风险	吴冰燕,邹德立	1.0438 20260914	1.0438	0.01%	0.82%	1.98%	1.32%	4.38%	正常
长城月月鑫30天持有债券C 021426	R2 中低风险	吴冰燕,邹德立	1.0391 20260914	1.0391	0.01%	0.73%	1.78%	1.17%	3.91%	正常
长城悦享回报债券A 011897	R2 中低风险	魏建,张勇,马强	0.8390 20260914	0.8390	-0.06%	-5.34%	-6.54%	-6.25%	-16.10%	正常
长城悦享回报债券C 011898	R2 中低风险	魏建,张勇,马强	0.8216 20260914	0.8216	-0.07%	-5.53%	-6.91%	-6.52%	-17.84%	正常
长城悦享增利债券A 001296	R2 中低风险	魏建	1.0777 20260914	1.9012	0.01%	-3.87%	-4.48%	-4.64%	0.41%	正常
长城悦享增利债券C 014035	R2 中低风险	魏建	1.9092 20260914	1.9092	0.01%	-4.01%	-4.76%	-4.83%	-0.12%	正常
长城增强收益定开债券A 000254	R2 中低风险	张棪	1.1078 20260914	1.7135	0.13%	-0.05%	2.02%	1.19%	92.77%	封闭期
长城增强收益定开债券C 000255	R2 中低风险	张棪	1.1147 20260914	1.6552	0.12%	-0.25%	1.61%	0.89%	83.03%	封闭期
长城智盈添益债券发起式A 020181	R2 中低风险	雷俊	1.0871 20260914	1.1071	0.04%	0.58%	1.05%	1.30%	10.74%	正常
长城智盈添益债券发起式C 020182	R2 中低风险	雷俊	1.0795 20260914	1.0995	0.04%	0.43%	0.74%	1.08%	9.97%	正常
长城中短债债券A 023589	R2 中低风险	华吉昶	1.1350 20260914	1.1350	0.02%	1.09%	1.68%	1.28%	2.27%	正常
长城中短债债券C 023590	R2 中低风险	华吉昶	1.1184 20260914	1.1184	0.02%	0.96%	1.40%	1.09%	1.84%	正常
长城中债1-3年政金债指数A 008652	R2 中低风险	张棪	1.0774 20260914	1.6317	0.01%	0.75%	1.60%	1.10%	67.66%	正常
长城中债1-3年政金债指数C 008653	R2 中低风险	张棪	1.5986 20260914	1.6701	0.01%	0.75%	1.65%	1.16%	67.39%	正常
长城中债3-5年国开债指数A 009324	R2 中低风险	张棪	1.1495 20260914	1.2150	0.02%	1.36%	2.79%	2.05%	22.60%	正常
长城中债3-5年国开债指数C 009325	R2 中低风险	张棪	1.2202 20260914	1.2202	0.02%	1.29%	2.68%	1.97%	22.02%	正常
长城中债5-10年国开债指数A 010603	R2 中低风险	张棪	1.2030 20260914	1.2230	0.01%	2.13%	3.49%	3.14%	22.35%	正常
长城中债5-10年国开债指数C 010604	R2 中低风险	张棪	1.2152 20260914	1.2152	0.01%	2.07%	3.39%	3.06%	21.52%	正常
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991	R2 中低风险	邹德立,徐涛国	1.1167 20260914	1.1167	0.03%	1.43%	2.92%	2.09%	11.67%	正常
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992	R2 中低风险	邹德立,徐涛国	1.1086 20260914	1.1086	0.02%	1.32%	2.71%	1.95%	10.86%	正常
长城北证50指数增强发起A 027151	R4 中高风险	向晨	0.8293 20260914	0.8293	-0.64%	-	-	-17.07%	-17.07%	正常
长城北证50指数增强发起C 027152	R4 中高风险	向晨	0.8289 20260914	0.8289	-0.64%	-	-	-17.11%	-17.11%	正常
长城创业板指数增强发起式A 001879	R4 中高风险	雷俊	2.4341 20260914	2.4341	-1.04%	-1.59%	7.65%	0.93%	180.10%	正常
长城创业板指数增强发起式C 006928	R4 中高风险	雷俊	2.3659 20260914	2.3659	-1.04%	-1.74%	7.33%	0.72%	172.26%	正常
长城国证自由现金流ETF联接A 024078	R4 中高风险	陶曙斌	1.0373 20260914	1.0533	-0.03%	-	-	-12.14%	-12.14%	正常
长城国证自由现金流ETF联接C 024079	R4 中高风险	陶曙斌	1.0343 20260914	1.0503	-0.04%	-	-	-12.26%	-12.26%	正常
长城沪深300自由现金流指数A 024225	R4 中高风险	陶曙斌	0.9820 20260914	0.9820	-0.11%	-9.10%	-	-2.04%	-1.80%	正常
长城沪深300自由现金流指数C 024226	R4 中高风险	陶曙斌	0.9802 20260914	0.9802	-0.11%	-9.22%	-	-2.21%	-1.98%	正常
长城久泰沪深300指数A(后端) 201002	R4 中高风险	杨建华,雷俊	2.2947 20260914	5.1547	-0.54%	2.43%	10.15%	4.49%	493.67%	正常
长城久泰沪深300指数A(前端) 200002	R4 中高风险	杨建华,雷俊	2.2947 20260914	5.1547	-0.54%	2.43%	10.15%	4.49%	493.67%	正常
长城久泰沪深300指数C 006912	R4 中高风险	雷俊,杨建华	1.2356 20260914	2.1842	-0.54%	2.28%	9.84%	4.26%	58.56%	正常
长城上证科创板100指数增强A 023446	R4 中高风险	雷俊,向晨	1.6041 20260914	1.6041	0.39%	12.84%	22.17%	19.99%	60.41%	正常
长城上证科创板100指数增强C 023447	R4 中高风险	雷俊,向晨	1.5952 20260914	1.5952	0.39%	12.61%	21.68%	19.65%	59.52%	正常
长城上证科创板芯片设计指数发起A 027536	R4 中高风险	陶曙斌	0.7153 20260914	0.7153	-1.09%	-	-	-28.47%	-28.47%	正常
长城上证科创板芯片设计指数发起C 027537	R4 中高风险	陶曙斌	0.7150 20260914	0.7150	-1.09%	-	-	-28.50%	-28.50%	正常
长城上证科创板综合指数A 023934	R4 中高风险	陶曙斌	1.1427 20260914	1.1427	-0.32%	7.46%	13.86%	13.97%	14.27%	正常
长城上证科创板综合指数C 023935	R4 中高风险	陶曙斌	1.1397 20260914	1.1397	-0.32%	7.33%	13.57%	13.78%	13.97%	正常
长城中证500指数增强A 006048	R4 中高风险	雷俊	2.2874 20260914	2.2874	0.14%	-8.42%	9.13%	1.04%	129.24%	正常
长城中证500指数增强C 007413	R4 中高风险	雷俊	1.8583 20260914	2.0983	0.15%	-8.55%	8.81%	0.83%	136.40%	正常
长城中证A500指数A 022762	R4 中高风险	陶曙斌	1.2227 20260914	1.2227	-0.52%	-3.29%	3.61%	0.05%	22.27%	正常
长城中证A500指数C 022763	R4 中高风险	陶曙斌	1.2177 20260914	1.2177	-0.52%	-3.42%	3.35%	-0.12%	21.77%	正常
长城中证电池指数发起A 027486	R4 中高风险	陶曙斌	0.8600 20260914	0.8600	1.22%	-	-	-14.00%	-14.00%	正常
长城中证电池指数发起C 027487	R4 中高风险	陶曙斌	0.8596 20260914	0.8596	1.21%	-	-	-14.04%	-14.04%	正常
长城中证红利低波100ETF联接A 022097	R4 中高风险	陶曙斌	1.0173 20260914	1.0593	0.69%	-4.27%	-1.12%	-0.64%	2.45%	正常
长城中证红利低波100ETF联接C 022098	R4 中高风险	陶曙斌	1.0126 20260914	1.0546	0.69%	-4.38%	-1.36%	-0.80%	2.14%	正常
长城国证自由现金流ETF 159166	R4 中高风险	陶曙斌	0.8588 20260914	0.8588	-0.03%	-13.88%	-	-14.12%	-14.12%	正常
长城中证红利低波100ETF 159228	R4 中高风险	陶曙斌	1.0278 20260914	1.0278	0.74%	-4.69%	-1.21%	-0.68%	2.78%	正常
长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A 007705	R3 中风险	徐力恒	1.1099 20260910	1.1099	-0.21%	-0.17%	2.59%	1.70%	10.99%	正常
长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y 017295	R3 中风险	徐力恒	1.1195 20260910	1.1195	-0.20%	-0.07%	2.79%	1.84%	13.91%	正常
长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）A 019678	R3 中风险	应俊帅	1.2589 20260910	1.2589	-0.67%	-3.01%	3.60%	1.28%	25.89%	正常
长城精选进取3个月持有混合发起式（FOF）C 019679	R3 中风险	应俊帅	1.2448 20260910	1.2448	-0.68%	-3.21%	3.18%	0.99%	24.48%	正常
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起（FOF）A 024506	R3 中风险	杨光	1.0080 20260910	1.0080	-0.04%	0.01%	-	1.06%	0.80%	正常
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起（FOF）C 024507	R3 中风险	杨光	1.0053 20260910	1.0053	-0.04%	-0.15%	-	0.85%	0.53%	正常
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起（FOF）A 026828	R3 中风险	徐力恒	1.0095 20260910	1.0095	-0.15%	-	-	0.95%	0.95%	正常
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起（FOF）C 026829	R3 中风险	徐力恒	1.0082 20260910	1.0082	-0.14%	-	-	0.82%	0.82%	正常
长城港股价值优选股票（QDII）A 026703	R4 中高风险	曲少杰	0.9855 20260911	0.9855	-0.93%	-	-	-1.45%	-1.45%	正常
长城港股价值优选股票（QDII）C 026704	R4 中高风险	曲少杰	0.9837 20260911	0.9837	-0.94%	-	-	-1.63%	-1.63%	正常
长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）A 025174	R4 中高风险	曲少杰,梁福睿	0.7579 20260911	0.7579	-2.55%	-9.56%	-27.49%	-3.99%	-24.21%	正常
长城港股医疗保健精选混合发起（QDII）C 025175	R4 中高风险	曲少杰,梁福睿	0.7532 20260911	0.7532	-2.54%	-9.82%	-27.91%	-4.38%	-24.68%	正常
长城恒生科技指数（QDII）A 024148	R4 中高风险	曲少杰,雷俊	0.7656 20260911	0.7656	-0.23%	-14.70%	-28.41%	-23.16%	-23.44%	正常
长城恒生科技指数（QDII）C 024149	R4 中高风险	曲少杰,雷俊	0.7633 20260911	0.7633	-0.24%	-14.81%	-28.58%	-23.29%	-23.67%	正常
长城全球新能源车股票发起式（QDII）A 501226	R4 中高风险	曲少杰	2.6657 20260911	2.6657	0.02%	27.75%	48.40%	37.37%	166.57%	正常
长城全球新能源车股票发起式（QDII）C 018036	R4 中高风险	曲少杰	2.6171 20260911	2.6171	0.02%	27.31%	47.39%	36.70%	161.71%	正常
长城中证港股通高股息指数发起（QDII）A 022325	R4 中高风险	曲少杰	1.1332 20260911	1.1832	-0.54%	-1.94%	0.70%	4.02%	18.42%	正常
长城中证港股通高股息指数发起（QDII）C 022326	R4 中高风险	曲少杰	1.1294 20260911	1.1789	-0.54%	-2.06%	0.46%	3.85%	17.98%	正常
长城医疗先锋混合发起A 028742	R4 中高风险	龙宇飞	- 20260913	-	-	-	-	-	-	封闭期
长城医疗先锋混合发起C 028743	R4 中高风险	龙宇飞	- 20260913	-	-	-	-	-	-	封闭期
长城中证工业有色金属指数发起A 028478	R4 中高风险	陶曙斌	- 20260913	-	-	-	-	-	-	发行
长城中证工业有色金属指数发起C 028479	R4 中高风险	陶曙斌	- 20260913	-	-	-	-	-	-	发行

基金名称	风险等级	基金经理	万份收益	7日年化	最近半年	最近一年	今年以来	成立以来	交易状态

长城工资宝货币A 000615	R1 低风险	邹德立,徐涛国,洪利平	1.37660 20260914	1.4700	0.54%	1.12%	0.77%	33.51%	正常
长城工资宝货币B 004568	R1 低风险	邹德立,徐涛国,洪利平	1.42910 20260914	1.6610	0.63%	1.30%	0.89%	24.62%	正常
长城工资宝货币C 010051	R1 低风险	邹德立,徐涛国,洪利平	1.42910 20260914	1.6610	0.63%	1.30%	0.89%	11.86%	正常
长城工资宝货币D 017171	R1 低风险	邹德立,徐涛国,洪利平	1.36280 20260914	1.4150	0.51%	1.06%	0.72%	5.48%	正常
长城货币A 200003	R1 低风险	邹德立,洪利平	0.22022 20260914	0.8040	0.44%	0.94%	0.64%	74.93%	正常
长城货币B 200103	R1 低风险	邹德立,洪利平	0.28597 20260914	1.0460	0.56%	1.18%	0.81%	51.67%	正常
长城货币E 000861	R1 低风险	邹德立,洪利平	0.26490 20260914	0.9550	0.52%	1.09%	0.74%	31.58%	正常
长城收益宝货币A 004972	R1 低风险	邹德立	0.28980 20260914	1.0730	0.56%	1.18%	0.80%	24.61%	正常
长城收益宝货币B 004973	R1 低风险	邹德立	0.35560 20260914	1.3160	0.68%	1.42%	0.97%	27.15%	正常
长城收益宝货币C 016778	R1 低风险	邹德立	0.35560 20260914	1.3160	0.68%	1.42%	0.97%	7.83%	正常
长城收益宝货币D 019023	R1 低风险	邹德立	0.29650 20260914	1.0720	0.56%	1.18%	0.80%	4.95%	正常

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