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长城久悦债券型证券投资基金基金合同生效公告

2019-2-13

1公告基本信息

基金名称

长城久悦债券型证券投资基金

基金简称

长城久悦债券

基金主代码

006254

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2019年2月12日

基金管理人名称

长城基金管理有限公司

基金托管人名称

中国银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城久悦债券型证券投资基金基金合同》、《长城久悦债券型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号

中国证监会证监许可[2018]1148号文

基金募集期间

自2019年1月9日至2019年2月1日止

验资机构名称

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期

2019年2月12日

募集有效认购总户数(单位:户)

2,448

募集期间净认购金额(单位:元)

638,290,457.73

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)

134,203.03

募集份额(单位:份)

有效认购份额

638,290,457.73

利息结转的份额

134,203.03

合计

638,424,660.76

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份)

0

占基金总份额比例

0

其他需要说明的事项

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份)

5,069.59

占基金总份额比例

0.00079%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2019年2月12日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为0;本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。

3 其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过三个月开始办理,在确定申购开始与赎回开始时间后,本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况,也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666,或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。

特此公告

 

                                                 

                                                                                                        长城基金管理有限公司

2019年2月13日

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