长城基金每日快讯20170321
2017-3-21
|
保本型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
交易状态 |
|
1.0330 |
1.5910 |
0.10% |
交易 | |
|
1.0060 |
1.8620 |
0.00% |
交易 | |
|
1.0160 |
1.2440 |
0.10% |
||
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1.0060 |
1.0060 |
0.10% |
||
|
1.0130 |
1.0130 |
0.10% |
||
|
1.0260 |
1.0260 |
0.10% |
||
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1.0140 |
1.0140 |
0.00% |
||
|
长城久益（A） |
1.0150 |
1.0150 |
0.10% |
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长城久益（C） |
1.0090 |
1.0090 |
0.00% |
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|
长城久源 |
0.9970 |
0.9970 |
0.00% |
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|
长城久鼎 |
1.0010 |
1.0010 |
0.00% |
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|
混合型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
交易状态 |
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1.5810 |
2.8830 |
0.25% |
||
|
0.9169 |
2.3569 |
0.35% |
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|
0.9750 |
2.5050 |
0.67% |
||
|
1.0920 |
3.7578 |
-0.22% |
||
|
1.1621 |
1.1621 |
0.48% |
||
|
1.9224 |
2.2474 |
0.22% |
||
|
1.1630 |
1.1880 |
0.09% |
||
|
1.2310 |
1.2310 |
-0.32% |
||
|
1.7330 |
1.8480 |
0.41% |
||
|
1.5000 |
1.5000 |
0.94% |
||
|
1.1570 |
1.1570 |
0.09% |
||
|
0.9940 |
0.9940 |
0.20% |
||
|
0.7860 |
0.7860 |
0.38% |
||
|
0.9960 |
0.9960 |
-0.10% |
交易 | |
|
1.0660 |
1.0660 |
-0.09% |
交易 | |
|
1.0430 |
1.0430 |
0.00% |
||
|
1.0670 |
1.0670 |
0.00% |
||
|
0.9850 |
0.9850 |
0.00% |
||
|
0.9800 |
0.9800 |
0.00% |
||
|
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
||
|
债券型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
交易状态 |
|
1.1200 |
1.5250 |
0.09% |
||
|
1.2950 |
1.4930 |
0.08% |
交易 | |
|
1.2660 |
1.4560 |
0.00% |
交易 | |
|
1.0820 |
1.3120 |
0.00% |
封闭期 | |
|
1.0800 |
1.2960 |
0.00% |
封闭期 | |
|
1.0110 |
- |
0.00% |
封闭期 | |
|
0.9690 |
- |
0.00% |
封闭期 | |
|
1.0800 |
1.1000 |
0.00% |
交易 | |
|
1.0710 |
1.0910 |
0.00% |
交易 | |
|
0.9971 |
0.9971 |
0.11% |
封闭期 | |
|
1.0080 |
1.0080 |
0.02% |
封闭期 | |
|
1.0104 |
1.0104 |
0.02% |
交易 | |
|
指数型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
交易状态 |
|
1.4379 |
4.2979 |
0.13% |
交易 | |
|
1.0810 |
1.7980 |
0.09% |
交易 | |
|
1.1300 |
2.1190 |
0.27% |
交易 | |
|
1.0080 |
1.2980 |
0.00% |
交易 | |
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货币型基金 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
交易状态 | |
|
长城货币A |
0.77475 |
2.833% |
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|
0.84065 |
3.081% |
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长城工资宝 |
1.02970 |
3.832% |
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长城货币E |
0.81606 |
2.988% |
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v 市场指数表现 v
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指数名称 |
3月20日收盘 |
日涨跌幅% |
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沪深300 |
3449.61 |
0.11% |
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上证指数 |
3250.81 |
0.41% |
|
上证基指 |
5829.01 |
0.08% |
|
深证成指 |
10532.33 |
0.16% |
|
中小板指 |
6762.07 |
0.03% |
|
创业板指 |
1953.82 |
0.21% |
长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金自2017年3月23日起公开发售，敬请关注！
基金代码：001296
募集时间：2017年3月23日至2017年4月21日
销售机构：长城基金网上交易平台和设在深圳、北京、上海的直销机构；
中行、建行、交行、招行、民生、宁波、东莞农商行等代销银行；
国泰君安、中信建投、国信证券、中信证券、海通证券等代销券商；
众禄金融、蚂蚁金服、诺亚正行、天天基金、好买基金等代销机构；
详情请见：长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同，长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书，长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议，长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告，长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要
长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金（001880）于2017年3月15日成立，感谢支持！
本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过三个月开始办理，在确定申购开始与赎回开始时间后，本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
详情请见：长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
旗下部分开放式基金参与交通银行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费率优惠活动
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，更好地服务投资者，长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，决定自2017年2月23日起,本公司参与交通银行开展的手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠活动。
详情请见：长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费率优惠活动的公告
长城基金管理有限公司关于调整周净值短信服务形式的通知
尊敬的投资者：
自2016年10月1日起，长城基金管理有限公司（下称"本公司"）将取消每周净值短信的服务。您可通过以下方式查询基金净值信息：
1、微信公众号查询：关注本公司官方微信号“长城基金”，可查询基金产品净值信息，绑定账户可以查询交易信息、账户信息等。
2、手机客户端查询：下载“长城基金管家”（苹果），“长城基金”（安卓）手机客户端，可查询基金产品净值及账户基金信息。
3、客服电话：拨打本公司客服热线400-8868-666（免长途话费），按1号键自助语音服务-按1净值查询，查询基金净值，或按*转人工服务（仅限工作时段）。
4、网站自助查询：登陆本公司网站（www.ccfund.com）点击相应基金产品名称即可查询。
如您仍然需要每周净值短信服务，请在2016年10月1日后通过以下方式定制：
1、客服热线定制：拨打本公司客服热线400-8868-666（免长途话费），按*转人工服务（仅限工作时段）进行周净值短信服务定制。
2、网站自助定制：登陆本公司网站（www.ccfunds.com）点击“立即登录”，输入您的开户证件号码或基金账号及登陆密码进入个人账户后，选择“账户管理—信息定制—基金净值”定制即可。
特别提示：
1、为避免因投资者预留的手机号码不准确，导致所定制周净值短信无法准确接收的情况，请投资者及时通过登录本公司网站或拨打本公司客服热线转接人工服务变更预留手机号码。
2、本调整自2016年10月1日起生效。本公司有权在法律法规范围内调整服务规则。如有疑问，敬请拨打本公司客服热线（400-8868-666）或登录本公司网站（www.ccfunds.com）了解相关信息。本公告的解释权归本公司所有。
【喜讯】长城基金公司斩获三项佳奖！
长城基金管理有限公司于2016年5月中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛第11届中国基金业明星基金奖斩获三项佳奖。
长城久利保本获得“2015年度保本型明星基金奖”
长城保本获得“三年持续回报保本型明星基金奖”
长城积极增利获得“三年持续回报普通债券型明星基金奖”
三年期纯债型最佳基金经理----2016年4月，由证券时报社、中国基金报社主办，“第三届中国基金业英华奖”揭晓。长城基金管理有限公司钟光正基金经理荣获“三年期纯债型最佳基金经理”奖！
深圳证监局提醒：审慎投资私募资金，谨防“飞单”风险
v 你问我答 v
Q1、实时赎回当日收益如何计算？
答：发起实时赎回业务申请所属申请日期(含当日)，投资者将不再享有该部分基金份额的基金收益，晚上12点之前发起的实时赎回都算当天。实时赎回份额的收益计算截止日为赎回申请日前一自然日。 （实时赎回业务收益按自然日计算 例：周五下午16：00提交实时赎回20万份，客户即时收到资金，收益计算截止日为周四。周六上午10：00提交实时赎回20万份，客户即时收到资金，收益计算截止日为周五。）
Q2、保本基金保本条款对投资者有什么要求？
答：基金公司对投资者在募集期认购或者过渡期申购并持有至保本周期结束的份额实行保本。
Q3、长城货币基金怎样结转收益？
答：长城货币市场基金是按日结转份额的，当日所获得的收益，将与本金一起参与下一日的收益分配，即“日日复利”。长城货币市场基金的收益支付日为每月15日，遇节假日顺延，结转的收益为上个月15日至本月14日的收益。在每月15日后的第2个工作日，投资者可通过各销售机构查询到相应增加的基金份额。若投资者全额赎回长城货币市场基金的基金份额，则基金账户内的未结转收益也一并全部结转；若部分赎回，则未结转收益仍留在投资者基金账户中。
Q4、货币基金实时赎回的业务亮点？
答：1、货币基金实时赎回闪电到账，按需提取。 2、货币基金实时赎回不收费。3、每个工作日实时赎回限额20万份。（实时赎回业务额度按工作日计算，工作日以15：00为界限，超过15：00的业务，算第二天的额度。例：周五下午16：00提交实时赎回20万份，将算在周一实时赎回的额度，周一15：00点前不能再进行提交实时赎回业务。周一15：00后可以提交实时赎回业务。）4、每个自然日0:00至24:00，支持7*24小时开放，全年无休。（支持7*24小时提交实时赎回业务申请。）5、闲钱不再趴在活期账户上睡大觉，享受货币基金收益。6、交易申请以及资金到账短信温馨提醒。7、支持通过IPhone等智能手机自带浏览器访问交易系统提交实时提现（赎回）申请，真正做到随时随地提现。
Q5、基金分红后投资者的收益会变少吗？
答：分红是把基金已实现的收益拿出来分配给投资者，使得基金的净值下降，但基金的累计净值依然不变，投资者的实际收益也是不变的。分红后，基金净值会相应回落，但这并不意味着基金投资者的收益会减少。基金分红并非是额外的收益，而是这部分分红原来就是基金单位净值的一部分，也就是，分红的钱本来就是基金总资产的一部分。
Q6、基金转换有什么规则？
答：1、“未知价”原则，即基金转换价格以受理申请当日收市后计算的转出及转入基金的基金份额净值为基准进行计算；2、基金转换以份额为单位进行申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则；3、基金转换无基金份额持有时间限制；4、基金转换收取基金赎回费和申购费补差。
Q7、基金转换后，持有期可以延续计算吗？
答：基金办理转换后，持有时间重新计算，基金转换T+2个工作日确认为新基金，新基金T+1开始计算收益。
v 长城视点？v
长城基金一周市场观点
市场表现
上周市场涨跌不一，上证综指上涨0.77%，；深圳成指上涨0.62%，创业板指下跌0.02%，两市总成交量为2.53万亿。上周外围股市涨跌不一，其中道琼斯指数上涨0.06%；纳斯达克指数上涨0.67%；标普500指数上涨0.24%；富时100指数上涨1.12%，日经指数下跌0.42%；发展中国家市场，孟买SENSEX指数上涨2.24%，雅加达综指上涨2.78%；自由经济体市场，富时新加坡指数上涨0.71%，恒生指数上涨3.14%。
热点板块
上周行业涨幅前三为建筑装饰(2.37%)、建筑材料(2.37%)和有色金属(1.61%)；涨幅后三为国防军工(-0.28%)、家用电器(-0.44%)和休闲服务(-1.09%）。
总体判断
尽管上周公布的1－2月份经济数据大多数数据特别是基建和房地产相关数据都超出市场预期，但周五市场依然出现了较大幅度的下跌。其主要原因还是我们此前一再指出的投资者对经济复苏的持续性分歧极大，投资者信心还是比较低迷。从数据上看，也确实存在一些隐忧，主要是消费、新开工计划及固定资产投资到位资金这三个数据不是太好。从历史上看，新开工数据波动比较大，对后续的投资数据指引并不是很强。我们依然认为，今年的经济复苏和公司盈利回升的持续性很可能好于市场预期。但市场同时也面临三大风险：一是经济好转，资金脱虚向实回归产业实体经济，这个情况有点类似2001-2005年，当时经济一片繁荣，但股市却哀鸿遍野；二是中美都面临长期利率回升的大趋势；三是金融去杠杆力度过猛和监管失误引发的风险。这三大风险都会对债券市场和股票市场的流动性环境产生不利影响或冲击。我们一直强调，去年以来市场一直没有摆脱存量资金博弈的格局，上海综合指数从去年1月份以来一直受制于120周均线。目前120周均线在3310附近。我们判断，未来一段时间，市场依然难以摆脱存量资金博弈的格局，上海综合指数短期内有效突破并站上3300点的可能性较小。但是我们认为，当前的估值风险不大，无论是用当前的无风险利率贴现的上海综合指数，还是十年期均线，都表明市场连续大幅度下跌的可能性不大。因此未来的投资策略还是精选个股波段操作，建议投资者近期还是重点关注优质成长股，同时重点关注与一带一路和PPP相关的建筑建材园林装饰、金属、煤炭、环保、机械和金融板块。
债券市场
债市暂时止住跌势。上周债市窄幅震荡，国债利率整体下行3bp，AAA级企业债、城投债收益率平均上2bp，AA级企业债收益率上行4bp，转债下跌0.3%。
资金面趋紧。上周央行再度上调逆回购等政策利率，意在随行就市跟随美国加息，稳定人民币汇率，也助于抑制资产价格泡沫。近期房价快速上升，同存发行火爆，货币政策将延续偏紧态势，而季末首次MPA考核监管或全面从严，金融机构或提前准备应对考核，资金面或维持较紧格局。
收益率大概率震荡向上。短期经济平稳，PPI高企，社融和投资靠地产和基建支撑，背后仍然是银行主动负债扩张资产，金融去杠杆仍是政策主基调，货币政策仍将持续偏紧。短期因预期兑现而导致的债市上涨持续性存疑，需防范MPA、同业监管和资管政策对债市的冲击，维持短期债市震荡的判断。
同业存单性价比较高。上周中长久期信用债收益率有所回落，但短融收益率却明显上行，主要是由于同业存单收益率仍在上行，目前3个月同存发行利率4.63%，较本周上行14BP。同存收益率较可比短融高出50BP以上，仍具备较好的配置价值，而同存收益率仍在高位也意味着监管政策风险仍高，且季末MPA考核即将到来，资金面面临考验，短期仍应谨慎，主配同存等防守型品种。
转债估值小幅压缩。光大转债发行引发市场小幅调整，但调整程度有限。具体来看，平均溢价率小幅压缩1个百分点至31%，平均价格小幅下滑1%。大多个券的下跌源于溢价的小幅压缩。当前转债平均价格低于历史均值，且未来光大转债的上市大概率使得平均溢价率接近历史均值、加权平均溢价率低于02年以来的均值，当前的市场价格和估值一定程度隐含了供给预期，转债配置价值逐渐显现，但机会成本在于纯债利率较高。
来源：长城基金
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