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长城久富核心成长基金(LOF)2007年5月18日正式上市交易,敬请关注
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“基金经理对话”——项志群致长城久富基金全体投资者(点击查看)
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基金介绍
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基金久富净值增长率走势图
(2001年12月至2006年12月)
数据来源:基金久富2006年第四季度报告
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- 金牛基金——2006年度,基金久富荣获中国基金业金牛奖“封闭式金牛基金”称号。
- 最受欢迎基金经理——2006年4月,基金久富基金经理项志群先生在上海证券报主办的“第三届中国最佳基金公司暨最受投资者欢迎的基金经理奖评选”活动中荣获“最受投资者欢迎的封闭式基金经理奖”。
- 晨星排名第一——根据国际著名基金评级机构晨星2006年12月29日数据,2006年度基金久富总回报率为127.50%,在53只封闭式基金中排名第二;过去两年总回报率超200%,在53只封闭式基金中排名第一。
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基金经理
项志群先生,哈尔滨工业大学工学学士,11年证券从业经验,曾先后任职航天CAD工程有限公司、经易期货有限公司、海南证券有限公司等。2001年11月入职长城基金管理有限公司,曾任交易主管,现任久富证券投资基金基金经理。
长城久富核心成长基金(LOF)基金仍由项志群先生担任拟任基金经理,传承优秀的投资理念,力争为基金持有人实现稳定的超额回报。
“投资是科学+艺术,本基金坚持核心理念并贯彻执行,追求知行合一的境界。对于市场,我们关注供需关系、市场心理与流动性评估。勤奋(两年时间调研上市公司120家次)、善于交流、敢于直言是我的自我评价。”——项志群
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基金简介
| 基金名称 |
长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) |
| 基金代码 |
162006(场外、场内) |
| 基金类型 |
契约型上市开放式 |
| 存续期限 |
无期限 |
| 基金管理人 |
长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
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投资摘要
- 投资目标:投资于具有核心竞争力的企业,分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益,力争为基金持有人实现稳定的超额回报。
- 投资理念:本基金将依托长城基金公司富有效率的研究团队,执行严格风险收益配比原则与选股流程,重估值、弱偏好,努力突破自身的习惯性束缚,以追求知行合一、坚持不懈的工作理念构建均衡而富有活力的投资组合。
- 投资范围
- 股票:基金总资产60%-95%(本基金股票资产中,不低于80%的资金将投资于具有核心成长优势的上市公司发行的股票);
- 债券:基金总资产0%-35%;权证投资:基金资产净值0%-3%;
- 现金或到期日在一年以内的政府债券:不低于基金资产净值5%。
- 投资策略:基金投资的核心策略是“自下而上、精选个股”,同时根据市场偏好适度配置主题类资产以保持组合的均衡性。精选原则将继承基金久富以往富有成效的核心企业评价体系,以“具备核心竞争力、能够在市场中获取超额收益的企业”为主,构建均衡的投资组合。
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费率结构
| 集中申购期费率 |
场外优惠 申购费率 |
单笔金额(M,含申购费) |
费率 |
| M<50万元 |
1.0% |
| 50万元≤M<200万元 |
0.7% |
| 200万元≤M<500万元 |
0.4% |
| M≥500万元 |
每笔1000元 |
| 场内申购费率 |
由深圳证券交易所会员单位按照本基金招募说明书约定的场外集中申购费率设定投资者的场内集中申购费率。 |
| 日常费率 |
场内申购费率 |
单笔金额(M,含申购费) |
费率 |
| M<50万元 |
1.5% |
| 50万元≤M<200万元 |
1.0% |
| 200万元≤M<500万元 |
0.5% |
| M≥500万元 |
每笔1000元 |
| 场内赎回费率 |
0.5% |
| 场外申购费率 |
单笔金额(M,含申购费) |
费率 |
| M<50万元 |
1.5% |
| 50万元≤M<200万元 |
1.0% |
| 200万元≤M<500万元 |
0.5% |
| M≥500万元 |
每笔1000元 |
| 场外赎回费率 |
持有期限(N) |
赎回费率 |
| N<1年 |
0.5% |
| 1年≤N<2年 |
0.25% |
| N≥2年 |
0 |
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销售机构
| 代销机构(场外) |
| 名称 |
网址 |
服务热线 |
| 交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 |
| 中国建设银行 | www.ccb.cn | 95533 |
| 招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
| 华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 |
| 国泰君安证券 | www.gtja.com | 4008888666 |
| 中信建投证券 | www.csc108.com | 4008888108、010-65186758 |
| 海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
| 申银万国证券 | www.sw2000.com.cn | 021-962505 |
| 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 021-68419974 |
| 招商证券 | www.newone.com.cn | 4008888111、0755-26951111 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 010-68016655 |
| 长城证券 | www.cc168.com.cn | 0755-82288968 |
| 平安证券 | www.pa18.com | 95511、0755-82440136 |
| 江南证券 | www.scstock.com | 0755-83366612 |
| 联合证券 | www.lhzq.com | 400-8888-555、0755-25125666 |
| 广州证券 | www.gzs.com.cn | 961303 |
| 渤海证券 | ewww.com.cn | 022-28455588 |
| 世纪证券 | www.csco.com.cn | 0755-83199511 |
| 国都证券 | www.guodu.com | 8008108809 |
| 天相投顾 | www.txsec.com | 010-66045678 |
| 东方证券 | www.dfzq.com.cn | 4008888506、021-962506 |
| 国盛证券 | www.gsstock.com | 0791-6285337 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 8008108868 |
| 代销机构(场内) |
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广发证券、国泰君安证券、国信证券、招商证券、银河证券、联合证券、中信证券、海通证券、申银万国证券、广东证券、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、北京证券、长江证券、万通证券、广州证券、兴业证券、天同证券、华泰证券、渤海证券、金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、天一证券、上海证券、国联证券、金信证券、平安证券、华安证券、东北证券、天和证券、南京证券、长城证券、东海证券、泰阳证券、国海证券、第一证券、中原证券、中银国际证券、财富证券、国都证券、恒泰证券、华西证券、东莞证券、西北证券、国盛证券、新时代证券、齐鲁证券、华林证券、宏源证券、中金公司、广发华福证券、世纪证券、德邦证券、第一创业证券、信泰证券、金元证券、江南证券、西部证券、中信建投证券、财通证券
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| 直销机构 |
| 深圳直销中心 |
| 地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 |
邮编:518026 |
| 电话:0755-83774610 |
传真:0755-83662635 |
| 北京直销中心 |
| 地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C1738 |
邮编:100032 |
| 电话:010-88091157 |
传真:010-88091075 |
| 上海直销中心 |
| 地址:上海浦东世纪大道1500号东方大厦3018室 |
邮编:200122 |
| 电话:021-68407679 |
传真:021-68407684 |
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历史沿革
长城久富核心成长股票型投资基金(LOF)由久富证券投资基金转型而成。
(一)久富证券投资基金
久富证券投资基金是根据中国证券监督管理委员会《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2002]11号)批准,由原富岛基金、兴沈基金、久盛基金经清理规范、合并而成的契约型封闭式证券投资基金,基金发起人为长城证券有限责任公司和长城基金管理有限公司。基金久富于2002年4月18日在深交所上市,基金存续期延长五年(至2007年5月20日)。本基金于2002年5月28日成功扩募至5亿份基金单位,每份基金单位面值1元,发起人认购500万份,其余49500万份由社会公众持有,扩募部分于2002年6月6日在深交所上市交易。
2007年1月 15日,久富证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开,大会讨论通过了基金久富转型议案,内容包括基金久富由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会2007年 月 日证监基金字[2007] 号文核准,持有人大会决议生效。依据持有人大会决议,基金管理人将向深圳证券交易所申请基金终止上市,自基金终止上市之日起,原《久富证券投资基金基金合同》失效,《长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,基金正式转型为开放式基金,存续期限调整为无限期,基金投资目标、范围和策略调整,同时基金更名为“长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)”。
(二)富岛基金、兴沈基金、久盛基金
富岛基金:海南富岛基金于92年4月经中国人民银行海南省分行[琼银字(1992)市管字23号文]批准设立的。基金管理人为海南省证券公司,托管人为交通银行海南分行。富岛基金为封闭型信托投资基金,封闭期为20年,基金规模为16000万单位。基金从1992年8月3日起,在海南证券交易中心上市交易。富岛基金在1992年,送股比例为10送2股;1996年为每10个基金派发现金1.50元(含税);1997年为每10个基金派发现金1.50元(含税);其余年度均未进行分配。
兴沈基金:兴沈基金是于1992年5月经中国人民银行沈阳市分行[沈银金字(1992)100号文]批准设立的封闭式契约型不定存续期基金。沈阳市信托投资公司为发起人和管理人。兴沈基金规模为3510万份基金单位,沈阳市信托投资公司作为发起人持有300万份基金单位,其余3210万份基金单位均上市流通。兴沈投资基金于1992年10月23日在沈阳证券交易中心上市,并于1994年3月7日与上海证券交易所联网上市。兴沈基金在1993年送股比例为10送1.7股;1994年至1997年每年分红为每10个基金派发现金1.9元、1.5元、0.8元、0.5元;以后年度均未进行分配。
久盛基金:久盛投资基金是江西省证券公司于1992年6月经中国人民银行江西省分行[赣银字(1992)157号文]批准设立的封闭式契约型不定存续期基金。江西省证券公司为发起人和管理人。久盛投资基金规模为3509万份基金单位,江西省证券公司作为发起人持有290万份基金单位,其余3219万份基金单位均上市流通。久盛投资基金于1993年9月17日在沈阳证券交易中心上市,并于1994年3月7日与上海证券交易所联网上市。久盛投资基金历年平均分配率为10.20%。
依据《暂行办法》、《国务院办公厅转发中国证监会< 原有投资基金清理规范方案>的通知》(国办发(1999)28 号)及中国证监会《关于海南省原有投资基金清理规范方案的批复》(证监基金字[2000]47号)、《关于江西省原有投资基金清理规范方案的批复》(证监基金字[2000]20号)、《关于沈阳兴沈基金清理规范方案的批复》(证监基金字[2000]64号)的有关精神,富岛、久盛、兴沈投资基金现被清理规范。
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温馨提示
持有原兴沈基金、久盛基金,尚未办理确认为久富基金份额手续的投资者,请前往开户的证券公司营业部,参照《其它证券公司营业部代办沈阳兴沈、沈阳久盛投资基金份额确认手续操作办法》办理久富基金份额确认手续。
点击查看《其它证券公司营业部代办沈阳兴沈、沈阳久盛投资基金份额确认手续操作办法》
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