投资目标:投资于具有核心竞争力的企业,分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益,力争为基金持有人实现稳定的超额回报。 |
投资理念:本基金将依托长城基金公司富有效率的研究团队,执行严格风险收益配比原则与选股流程,重估值、弱偏好,努力突破自身的习惯性束缚,以追求知行合一、坚持不懈的工作理念构建均衡而富有活力的投资组合。 |
投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置为:股票资产占基金总资产60%-95%,债券占基金总资产0%-35%,权证投资占基金资产净值0%-3%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金股票资产中,不低于80%的资金将投资于具有核心成长优势的上市公司发行的股票。 |
投资策略:本基金投资的核心策略是“自下而上、精选个股”,同时根据市场偏好适度配置主题类资产以保持组合的均衡性。精选原则将继承基金久富以往富有成效的核心企业评价体系,以“具备核心竞争力、能够在市场中获取超额收益的企业”为主,构建均衡的投资组合。 |
风险收益特征:本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
业绩比较基准:75%×沪深300指数收益率+25%×中信全债指数收益率。 |
基金沿革:长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)是由原封闭式基金久富证券投资基金转型而来。久富证券投资基金是根据中国证券监督管理委员会《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2002]11号)批准,由原富岛基金、兴沈基金、久盛基金经清理规范、合并而成的契约型封闭式证券投资基金,基金发起人为长城证券有限责任公司和长城基金管理有限公司。基金久富于2002年4月18日在深交所上市,基金存续期延长五年(至2007年5月20日)。本基金于2002年5月28日成功扩募至5亿份基金单位,每份基金单位面值1元,发起人认购500万份,其余49500万份由社会公众持有,扩募部分于2002年6月6日在深交所上市交易。 |
基本资料 |
基金全称 | 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) |
基金代码 | 162006 | 基金合同生效日 | 2007年2月12日 |
基金经理 | 韩刚 | 基金类型 | 契约型上市开放式 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
管理费率 | 1.5% | 托管费率 | 0.25% |
交易费率 |
集中申购期费率 | 场外申购费率 | | 单笔金额(M,含申购费) | 费率 | | M<50万元 | 1.00% | | 50万元≤M<200万元 | 0.70% | | 200万元≤M<500万元 | 0.40% | | M≥500万元 | 每笔1000元 |
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场内申购费率 | | 由深圳证券交易所会员单位应按照本基金招募说明书约定的场外集中申购费率设定投资者的场内集中申购费率。 |
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日常费率 | 场内申购费率 | | 单笔金额(M,含申购费) | 费率 | | M<50万元 | 1.50% | | 50万元≤M<200万元 | 1.00% | | 200万元≤M<500万元 | 0.50% | | M≥500万元 | 每笔1000元 |
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场内赎回费率 | |
场外申购费率 | | 单笔金额(M,含申购费) | 费率 | | M<50万元 | 1.50% | | 50万元≤M<200万元 | 1.00% | | 200万元≤M<500万元 | 0.50% | | M≥500万元 | 每笔1000元 |
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场外赎回费率 | | 持有期限(N) | 赎回费率 | | N<1年 | 0.50% | | 1年≤N<2年 | 0.25% | | N≥2年 | 0 |
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