日期

单位净值（元）

累计净值（元）

2008-11-20

0.7489

3.6089

2008-11-19

0.7557

3.6157

2008-11-18

0.7131

3.5731

2008-11-17

0.7671

3.6271

2008-11-14

0.7494

3.6094

2008-11-13

0.7229

3.5829

2008-11-12

0.6953

3.5553

2008-11-11

0.6874

3.5474

2008-11-10

0.6954

3.5554

2008-11-07

0.6484

3.5084