日期

单位净值（元）

累计净值（元）

2008-11-14

0.6854

3.4154

2008-11-07

0.6087

3.3387

2008-10-31

0.6064

3.3364

2008-10-24

0.6388

3.3688

2008-10-17

0.6604

3.3904

2008-10-10

0.6738

3.4038

2008-09-26

0.7472

3.4772

2008-09-19

0.7034

3.4334

2008-09-12

0.6978

3.4278

2008-09-05

0.7353

3.4653
查询历史净值  起始日期：(yyyy-mm-dd) 结束日期：(yyyy-mm-dd)