| 问:长城货币基金2月1日为什么不能申购? 答:根据中国证监会放假和休市安排通知及深沪证券交易所休市安排,2008年2月6日至2月12日休市,2月13日起照常开市。2月2日(星期六)、2月3日(星期日)为周末休市。 为保护基金份额持有人利益,根据相关法律法规和长城货币市场证券投资基金基金合同的有关规定,长城基金管理有限公司决定于2008年2月1日至2月5日暂停办理本基金的申购和转换转入业务,其他业务正常办理。自2008年2月13日起,本基金将恢复办理正常的申购和转换转入业务 ,届时本公司将不再另行公告。 问:长城基金旗下基金能不能转换? 长城久富基金为上市开放式基金(LOF),其注册登记人为中国结算登记公司,目前不能与任何基金进行转换。 其他基金转换业务开通转换情况详见下表。 销售机构 | 开通转换的基金 | 长城基金直销 (含柜台直销和网上直销) | 长城久恒、长城久泰、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 | 中国建设银行 | 长城久恒、长城久泰、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 | 光大银行 | 长城久泰、长城消费、长城安心、长城品牌 | 国泰君安 | 长城久恒、长城久泰、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 | 中信建投 | 长城久恒、长城久泰、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 | 招商证券 | 长城久恒、长城久泰、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 | 银河证券 | 长城久恒、长城久泰、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 | 海通证券 | 长城久恒、长城久泰、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 | 申银万国 | 长城久恒、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 | 长城证券 | 长城久恒、长城久泰、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 | 东方证券 | 长城久恒、长城久泰、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 | 兴业证券 | 长城久恒、长城久泰、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 | 平安证券 | 长城久恒、长城久泰、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 | 江南证券 | 长城久恒、长城久泰、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 | 渤海证券 | 长城久恒、长城久泰、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 | 国信证券 | 长城久恒、长城久泰、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 | 国盛证券 | 长城久恒、长城久泰、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 | 天相投资 | 长城消费、长城安心 | 国都证券 | 长城安心、长城品牌 | 联合证券 | 长城久恒、长城久泰、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 | 广州证券 | 长城久恒、长城久泰、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 | 世纪证券 | 长城久恒、长城久泰、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 | 齐鲁证券 | 长城久恒、长城久泰、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 | 中信万通 | 长城久恒、长城久泰、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 | 安信证券 | 长城久恒、长城久泰、长城货币、长城消费、长城安心、长城品牌 |
问:长城基金旗下的基金转换如何收费? 答: 基金转换费用由转出基金的赎回费和转入与转出基金的申购费补差二部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 (1)如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 转入总金额=转出金额-转出基金赎回费 转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率 转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率) 转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差 转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值 基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差 例如:将10000份长城久恒(1.2%)转换至长城久泰(1.5% ),假设转换当天单位净值分别为1.8000元和2.0000元。 转出金额=10000*1.8000=18000元 转出基金赎回费=18000*0.5%=90元 转入总金额=18000-90=17910元 转入基金申购费率补差费率=1.5%-1.2%=0.3% 转入基金申购费补差=17910-17910/(1+0.3%)=53.57元 转入净金额=17910-53.57=17856.43元 转入份额=17856.43/2.0000=8928.22份 基金转换费=90+53.57=143.57元 (2)如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率 基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率 例如:将10000份长城久泰(1.5%)转换至长城久恒(1.2%),假设转换当天单位净值分别为2.0000元和1.8000元。 基金转换费用=10000*2.0000*0.5%=100元 对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。 例如:2月14日将450000份长城品牌转换为长城消费,假设当日长城品牌和长城消费净值分别为1.1520和1.0240,则相关计算如下: 转出金额=450000*1.1520=518400元 转出基金赎回费=518400*0.5%=2592.00元 转入总金额=518400-2592.00=515808.00元 转入基金申购费率补差费率=1.2%-1.0%=0.2% [对应转入总金额515808.00元的长城消费基金申购费率为1.2%,长城品牌基金申购费率为1.0%] 转入基金申购费补差=515808.00-515808.00/(1+0.2%)=1029.56元 转入净金额=515808.00-1029.56=514778.44元 转入份额=514778.44/1.0240=502713.32份 基金转换费=2592.00+1029.56=3621.56元 问:为什么上周收不到长城基金净值短信? 答:由于近期大范围雪灾,导致原中国移动短信通道无法正常运行,造成近期基金净值等短信发送失败。为保证短信正常发送,现已添加短信通道,这周将会正常发送。请广大客户注意查收。 问:年度对账单寄出来了吗?什么时间可以收到? 答:本次年底对账单已经寄出,但因天气原因可能在寄送途中发生延迟,具体到达日期将以邮局寄送为准,不便之处敬请谅解!请您注意核对账单上显示的基金分红方式,如果与您期望的分红方式不同,请到购买该基金的销售机构进行变更。通过网上交易申购的基金,可以通过网上交易系统修改分红方式。 问:长城品牌什么时候恢复申购,是否可以办理定投业务? 答:长城品牌优选基金目前仍处于暂停申购阶段,长城基金公司将根据品牌基金份额、市场情况变化,在维护持有人利益的前提下,适时恢复该基金申购业务。具体时间敬请关注近期公告。 长城品牌优选基金暂停申购期间,其定期定额业务可正常办理。目前可办理长城品牌基金定期定额业务的销售机构包括建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、华夏银行、光大银行、上海银行及部分券商。 问:直销账户关联银行卡丢了,如何更改卡号? 如无法从网站下载账户业务申请表,投资者可使用与传真机相连的电话拨打400-8868-666,按1自助语音服务,再按6,使用自助传真服务获得该表。 问:长城基金网上交易系统支持哪些银行卡,费率有优惠吗? 答:自2008年1月21日起,农业银行金穗卡(借记卡和准贷记卡)和建设银行龙卡(借记卡)均可通过长城基金网站进行网上交易业务。 自2008年1月18日起,通过长城基金网上交易申购基金前端申购费率优惠情况为:原申购费率高于0.6%的,统一优惠至0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行;原费率为固定费用的仍为原费用。 问:原来在农行开户购买的长城基金,1月21日后可以在网上交易吗?还需办理什么手续吗? 答: 原来在农业银行购买的基金,相关赎回、修改分红方式等交易仍需通过农业银行办理。如需通过长城基金网上交易办理,需要先办理转托管,将通过农业银行买入的基金份额转托管到长城基金网上交易账户。目前农业银行网上交易没有费率优惠。 问:赎回基金款项多长时间可到账? 答:通过我公司网站申购的长城货币基金赎回款1个工作日可到账,其他开放式基金赎回款3-4个工作日可到账;通过其他销售机构申购的长城货币基金赎回款2个工作日可到账,其他开放式基金赎回款5个工作日可到账。
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